《机构客户部直销和专户报表需求规格书_20160205new》.docVIP

文件属性 文件属性 内容 文件名称 机构部直销和专户报表 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-01-30 文件初次实施日期 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-1-30 贺庆洲 根据机构客户部需求整理 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 【目录】 第 1 章 概述 1 1.1 编写目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考资料 1 第 2 章 项目综述 1 2.1 项目需求描述 1 第 3 章 业务功能需求描述 2 3.1 共同基金报表 2 3.1.1 直销交易账户维护 2 3.1.2 机构客户部直销交易账户份额规模报表 2 3.1.3 机构客户部直销每日申赎明细报表 1 3.1.4 直销份额保有规模及收入跟踪报表 1 3.2 专户报表 1 3.2.1 专户客户信息维护 1 3.2.2 专户净值报表 2 3.2.3 专户份额保有规模及收入跟踪报表 3 概述 编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是对机构部直销和专户报表的需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 适用范围 本文档适用于工银瑞信机构部直销和专户报表进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 参考资料 参考文件 备注 项目综述 项目需求描述 共同基金直销方面：将恒生直销系统中的交易账户及交易明细信息与账户的分部归属、团队和客户经理归属进行匹配整合，实现对每个团队、每位客户经理、和各个分公司每日销售明细和资产保有情况进行跟踪，了解目标的完成进度。专户业务方面：将各业务条线与分公司属地进行匹配，实现对各业务、各团队、各分公司的每日规模、收入及其变动情况进行跟踪，了解目标的完成进度。 交易账户名称 账户类型 分部 归属 客户经理 客户名称 备注 980508 599406 浦发长江金色晚晴计划稳健配置组合-长江 机构直销 上海分 公司 —— 　 　 486000 246420 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 机构直销 机构部 王秋雅、刘启星 　 　 486000 398792 冀东发展集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 公司年金专户 公司年 金专户 —— 　 　 xxxxx xxxxx 机构直销 北京 分公司 —— 　 　 xxxxx xxxxx 机构直销 深圳 分公司 —— 　 　 xxxxx xxxxx 机构结算 机构部 —— 　 —— xxxxx xxxxx 其他直销客户 —— —— 　 —— 业务规则 功能：增加、删除、修改、查询 数据统计范围：直销交易账户。 统计维度：无。该数据为明细数据。 数据来源： 根据机构客户部要求，由机构客户部提供直销交易账户首次数据，信息科技部将数据导入本系统；机构客户部负责后续该基础数据的维护工作。 机构客户部直销交易账户份额规模报表 查询条件 组合代码、组合名称、业务板块、分部归属、客户经理 数据展现 基金 账号 交易账户名称 账户类型 分部 归属 客户经理 客户名称 备注 截止日份额 截止日资产净值 486000 246420 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 机构直销 机构部 王秋雅、刘启星 　 　 xxxxx xxxxx 机构结算 机构部 —— 　 —— xxxxx xxxx 业务规则 功能：查询、导出 数据统计范围：机构客户部直销交易账户。 统计维度：无。该数据为明细数据。 数据来源： 基金账号、交易账户名称、账户类型、分部归属、客户经理、客户名称、备注等数据来自于机构客户部所维护的“直销交易账户信息维护”数据。 截止日份额、截止日资产净值等数据来自于TA。 截止日份额： TSHARE(基金份额表). N_CURRENTSHARES(当前基金份额) 截止日资产净值：TSHARE(基金份额表). N_COSTPRICE(成本价，单位净值) 机构客户部直销每日申赎明细报表 查询条件 日期区间、分公司、基金代码、基金交易账号、客户名称，客户经理 数据展现 基金账号 交易账户名称 账户类型 基金名称 基金代码 交易日期 交易类型 交易金额 分部归属 客户经理 客户名称 备注 980508599406 浦发长江金色晚晴计划稳健配置组合-长江 机构直销 工银四季收益债券 164808 　 申购上海分公司 —— 　 　 486000246420 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 机构直销 工银四季收益债券 164808 　 赎回 xxx