惠安——大连锦联大厦二层改造项目合同台账(已结转成本).xlsVIP

47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 总表 大连锦联大厦二层改造项目：工程施工-其他直接费用 大连兴业装饰材料市场科创亿盛静电产品总汇 一张请款单请了国信、二层改造两个项目的网络地板款。请款总额5449.92；台账中分摊为：国信3030.72；二层改造2419.20；（发票：2012.11.15#） 含质保应付余额 不含质保应付余额 付款条件： 含质保未付款 不含质保未付款 含质保未付款 不含质保未付款 2012.9.17 合同编号 易货总额 质保 进度款 序号 付款时间 凭证号 付款金额 付款方式 发票金额 供货方名称 供货内容 备注 2012.9.29 转账 红烤漆玻璃 空调开关（17个） 换气扇 大连电子城玉鑫光电科技商行 LED显示屏 2012.9.17 国信项目二层用密度板，3张 小 计 易货 合 计 多开发票金额 返回 工程施工-直接材料费（发票：2012.9.61#） 大连兴业装饰材料市场新绿叶商行 2012.9.1 2012.9.1 转账 二层用木方，细木工板 2012.7.30 大连锦联国际大厦用三合板 2012.7.30 2012.7.23 墙面、边角垫层用3厘米板，5厘米板 2012.7.16 购白胶 大连幸福家居世界益明新型建材商行 2层空调开关 大连市甘井子区华北路正日五金机电经销处 2012.9.4 大连睿捷国际贸易有限公司 二层开关，插座 2012.9.17 二层装修用桥架 2012.8.15 二层用电线，漏宝，空开 穿线管用款（二层改造工程） 2012.8.20 二层踢脚线用密度板 二层活动隔断（总款11030，质保551.50，实付10478.50元） 二层用密度板 2012.9.5 二层改造项目用灯具（3个筒灯，5个射灯） 二层用木方、细木工板 2012.8.3 大连市西岗区新裕桥线缆经销处 2层改造电缆，新裕桥线缆 工程施工-直接材料费 2012.10.8 大厦2层用网络地板 2012.9.27 质保部分挂账，其他应付款-外部-大连西岗区山花地毯经销处 分摊额 结算标记 易货 现付款额 已付款总额（含易货） 未付款总额（含质保金） 已开发票额 印花税 备注 易货率 易货总额 已易货额 待易货额 付现率 付现总额 质保比例 质保金额 应付进度款额 已付款额 未付款额 税率 应纳税额 已纳税额 应补（退）税额 合同编号 质保 进度款 付款时间 凭证号 付款金额 付款方式 发票金额 转账 小 计 合 计 返回 易货金额 合同编号 含质保应付金额 不含质保应付金额 付款条件： 合同付款条件： 合 计 序号 合同编号 合同名称 收款单位名称 分期 成本项目 合同额 调整额 总额（=帐套：工程施工成本额） 分摊比例 2012.9.10 全部货到，甲方验收合格10日内，预付暂定总价50%预付款；全部货物安装调试完毕，甲方验收合格，依照合同综合单价结算；付至结算价的95%；结算价5%质保，2年质保期 全部货到，甲方验收合格10日内，预付暂定总价50%预付款； 全部货物安装调试完毕，甲方验收合格，依照合同综合单价结算，付至结算价的95%； 结算价5%质保，2年质保期 大连锦联大厦二层改造项目自动平滑门购销、安装合同 大连菲特自动门窗有限公司 合同签订10日内，预付50%；安装调试完毕，验收合格，资料齐全后付45%；合同总价的5%质保，待本合同约定全部货物安装调试完毕经甲方验收合格并交付甲方之日起计算质保期，保质期2年，门机保修期5年。 合同签订10日内，预付50%； 安装调试完毕，验收合格，资料齐全后付45%； 合同总价的5%质保，待本合同约定全部货物安装调试完毕经甲方验收合格并交付甲方之日起计算质保期，保质期2年，门机保修期5年。 工程施工-直接材料费（发票：2012.11.15#） 现金 大厦2层用亚克力字1套 欠发票，暂挂周新 现金 大厦2层用透明亚克力板，隔断锁（各4个） 大连兴业装饰材料市场法利玻璃商行 大连锦联大厦二层改造项目：无合同费用明细 易货 质保 工程施工-直接人工费 进场开始施工15日后，支付暂定总价50%预付款；全部完工，甲方、监理验收合格，工程交付甲方，结算，结算后15日内付至结算价的95%；结算价5%质保，保修期2年 大连市西岗区山花地毯经销处 大连锦联大厦二层改造项目地毯供货、安装合同 全部地毯铺装完毕，甲方验收合格，依据合同约定单价据实结算（99元/㎡），结算后10日内付至结算价95%；结算价5%质保，质保期2年 全部地毯