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外汇投资教程 搜道金融外汇初级教材1.7版 外汇基本概念 外汇概念 现钞、现汇之分 外汇买卖定义 简单而言，外汇就是外国的货币，例如美元、日元等，它不仅包括现钞，还包括银行的存款，以及外币支票、本票和汇票等结算工具。 外汇买卖是指不同货币间的相互兑换，即将一个国家的货币转换成另外一个国家的货币。包含了本国货币与外国货币的转换，也包含了一种外国货币的与另外一种外国货币的转换。 现钞：指外币的纸币和辅币，主要由境外携入。 现汇：账面上的外汇，主要是指以支票、汇款、托收等国际结算方式，取得并 形成的银行存款。 （固定汇率与浮动汇率） 目前在国际经贸活动中常用的货币主要有美元、欧元、日元和英镑等。这些货币属于可自由兑换货币，在国际贸易和国际投资中被广泛使用，在国际金融市场上可以自由买卖、能够自由兑换成其他国家的货币，以上述货币为交易对象的外汇交易在全球的外汇交易中占有绝对的比重。 汇率与标价方式 定 义 货币汇率行情表包括基准货币及其买卖的对应货币 ——按习惯，在货币汇率行情的显示中，通常将基准货币的名称放在标准货币的前面。 以一种货币表示另一种货币的价格。 USD GBP JPY USD 基准货币 标价货币 瑞郎CHF 1.5003 英镑GBP 1.5237 欧元EUR 0.9705 汇率是以五位数字来显示 名词解释：基准货币、标价货币 例如，欧元兑美元报价是以1欧元兑多少美元表示，所以在此基准货币为欧元，标价货币为美元 直接标价法 直接标价法与间接标价法 标 价 法 直接标价法 又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。 间接标价法 又称应收标价法。它是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。 汇率表现形式 举 例 如USD/JPY为118.00，则包含： 1、1美元能够换到118.00日圆； 2、美元是基础货币，日圆是标价货币； 3、如想你买进美元，则卖出日圆；或者相反。 直接标价法 一定单位的外国货币交换若干单位的本国货币 举 例 如GBP/USD为1.7500,则包含： 1、1英镑能够换到1.7500美元； 2、英镑是基础货币，美元是标价货币； 3、如买入英镑，则卖出美元；或者相反。 间接标价法 一单位的本国货币交换若干单位的外国货币 变化含义：USD/JPY上升表示美元升值、日圆贬值； 下跌则表示美元贬值、日圆升值。 变化含义：GBP/USD上升表示美元贬值、英镑升值； 下跌则表示美元升值、英镑贬值。 主要表现在标价上 汇率表现形式 举 例 如EUR/JPY为151.28，则包含： 1、1欧元能够换到151.28日圆； 2、欧元是基础货币，日圆是标价货币； 3、如想你买进欧元，则卖出日圆；或者相反。 EUR/JPY (欧元兑日元） 一单位的外国货币交换若干单位的另一种外国货币 举 例 如AUD/NZD为1.2065,则包含： 1、1澳元能够换到1.2065纽元； 2、澳元是基础货币，纽元是标价货币； 3、如买入澳元，则卖出纽元；或者相反。 AUD/NZD (澳元兑纽元） 是指二种非美元货币之间的比价 主要表现在标价上 变化含义：EUR/JPY上升表示欧元升值、日圆贬值； 下跌则表示欧元贬值、日圆升值。 变化含义：AUD/NZD上升表示纽元贬值、澳元升值； 下跌则表示纽元升值、澳元贬值。 基本点 在外汇市场中，对所有的汇率报价而言，点是指汇率中最小的位数。若汇率报价为四位小数的形态，则点指为第四位小数。点是汇率变动的最小单位。 外汇买卖的报价通常有5位有效数字 如:美元（USD）/日元（JPY）=112.85， 欧元（EUR）/美元（USD）=1.5555： 在上述的5位数字中，从右边向左边数过去，第1位数字称为“X个基点”，如此类推。 我们平常所说的美元对日元升了100个点就是指这个概念。 例如，美元兑日元的汇价从112.85变成113.75， 就可以说美元对日元升了90个点； 同样，欧元兑美元的汇价从1.5555变成1.5445， 则可以说欧元对美元跌了110个点。 全球主要外汇市场 伦敦 东京 纽约 新加坡 悉尼 法兰克福 香港 伦敦、法兰克福、苏黎世和巴黎 纽约和洛杉矶 澳洲的悉尼 东京、新加坡和香港等 美洲 欧洲 亚洲 全球主要外汇市场交易时间 外汇市场的产生、特点 定 义 参 与 者 特 点 外汇市场是国际金融市场的重要组成部分，是市场参与者进行外汇买卖的场所，没有设定交易所。