新中大—账务处理系统-功能手册.doc

目 录 第1章 概述 - 1 - 1.1 功能手册说明 - 1 - 1.2 系统简介 - 1 - 1.3 软件的整个操作流程 - 3 - 1.4 登录系统 - 4 - 1.5 图标说明 - 4 - 第2章 初始设置 - 6 - 2.1 基本设置 - 6 - 2.1.1 凭证类型设置 - 6 - 2.1.2 部门核算方式 - 7 - 2.1.3 部门设置 - 7 - 2.1.4 外币设置 - 9 - 2.1.5 汇率设置 - 9 - 2.1.6 项目核算方式 - 9 - 2.1.7 小数位数设置 - 12 - 2.2 科目及余额设置 - 12 - 2.2.1 科目代码宽度设置 - 12 - 2.2.2 科目设置 - 12 - 2.2.3 科目余额设置 - 15 - 2.2.4 初始单位往来账 - 16 - 2.2.5 初始个人往来账 - 19 - 2.2.6 初始部门账 - 19 - 2.3 初始完成确认 - 21 - 2.3.1 验证 - 21 - 2.3.2 初始完成确认 - 22 - 2.4 系统服务 - 22 - 2.4.1 更换操作员 - 22 - 2.4.2 数据备份 - 22 - 2.4.3 数据恢复 - 23 - 2.4.4 当前操作信息 - 23 - 2.4.5 关于 - 23 - 2.4.6 注意事项 - 23 - 第3章 日常账务 - 24 - 3.1 凭证设置 - 24 - 3.1.1 设置快速凭证 - 24 - 3.1.2 设置自动转账凭证 - 25 - 3.1.3 设置原始单据自动转换关系 - 28 - 3.2 辅助管理 - 28 - 3.2.1 会计科目更改 - 28 - 3.2.2 摘要库维护 - 29 - 3.2.3 结算方式设置 - 29 - 3.2.4 预算管理 - 29 - 3.2.5 账套间对账 - 34 - 3.2.6 满页打印维护 - 34 - 3.3 基础设置 - 35 - 3.3.1 凭证处理设置 - 35 - 3.3.2 凭证打印设置 - 40 - 3.3.3 账页处理设置 - 42 - 3.3.4 自定义凭证打印格式 - 43 - 3.3.5 自定义账本套打格式 - 45 - 3.3.6 自定义凭证类型设置 - 46 - 3.4 凭证处理 - 47 - 3.4.1 记账凭证录入 - 47 - 3.4.2 收付式凭证录入 - 52 - 3.4.3 原始单据录入 - 53 - 3.4.4 银行单据信息批录入 - 53 - 3.4.5 生成自动转账凭证 - 54 - 3.4.6 重新排列凭证号 - 54 - 3.4.7 凭证查询、打印 - 54 - 3.4.8 凭证修改、删除 - 56 - 3.4.9 科目汇总表 - 57 - 3.4.10 出纳签字 - 57 - 3.4.11 凭证审核 - 58 - 3.4.12 删除凭证列表 - 58 - 3.4.13 记账 - 58 - 3.4.14 结账 - 59 - 3.5 账簿查询打印 - 60 - 3.5.1 明细账 - 60 - 3.5.2 日记账 - 64 - 3.5.3 日报表 - 65 - 3.5.4 总分类账 - 65 - 3.5.5 科目余额表 - 65 - 3.5.6 数量科目收付结存表 - 66 - 3.5.7 外币科目余额表 - 66 - 3.5.8 会计科目表 - 66 - 3.5.9 往来账 - 66 - 3.5.10 其它分析表 - 66 - 3.5.11 综合明细账 - 67 - 3.5.12 三栏账 - 67 - 第4章 部门核算 - 68 - 4.1 部门明细账 - 68 - 4.1.1 部门明细账 - 68 - 4.1.2 某科目各部门日报表 - 70 - 4.1.3 科目部门余额表 - 71 - 4.1.4 部门总分类账 - 72 - 4.1.5 部门多栏式明细账 - 72 - 4.1.6 部门流水账 - 73 - 4.2 部门汇总表 - 75 - 第5章 往来账管理 - 76 - 5.1 往来账查询 - 76 - 5.1.1 单位往来账 - 76 - 5.1.2 个人往来账 - 81 - 5.1.3 往来单位通讯录 - 82 - 5.1.4 往来个人设置 - 82 - 5.1.5 单位往来核算选项 - 82 - 5.2 往来账核销 - 83 - 5.2.1 核销单位往来账 - 83 - 5.2.2 核销个人往来账 - 85 - 5.3 往来账分析 - 85 - 5.3.1 账龄分析 - 85 - 5.3.2 应收、应付票据偿付分析 - 87 - 5.3.3 个人账龄分析 - 88 - 5.4 出口退税对账管理 - 88 - 5.4.1 对账科目设置 - 88 - 5.4.2 科目间对账 - 89