设立财务公司可行性研究报告.doc

HNNK集团财务有限公司可行性研究报告 二○一一年一月  目 录 一、HN省NK集团有限公司基本情况…………………………………………………………………………..1 1、历史沿革 1 2、集团概况 2 3、组织架构及主要成员企业概况 3 4、所属产业及相关产业政策说明 7 5、生产经营、行业地位及发展规划 10 二、HN省NK集团有限公司财务情况………………………………………………………………………….16 1、基本财务状况 16 ２、主要财务指标 19 三、HN省NK集团有限公司财务、资金管理情况……………………………………………………………20 1、财务会计管理 20 2、资金结算管理 20 四、集团现金流量分析……………………………………………………………………………………………22 1、近两年现金流量状况分析 22 2、HN省NK集团有限公司2011-2015年度利润和现金流预测 25 五、设立财务公司的宗旨、作用以及可行性分析……………………………………………………………….28 1、设立财务公司的宗旨和作用 28 2、可行性分析 30 六、拟筹建财务公司盈利模式及业务量预测……………………………………………………………………33 1、盈利模式 33 2、业务量预测 35 3、2011-2015年财务公司收益情况预测 37 4、财务公司为集团带来的其他效益 40 七、拟筹建财务公司基本情况……………………………………………………………………………………41 1、名称和出资 41 2、业务范围 42 八、结论……………………………………………………………………………………………………………42 一、HN省NK集团有限公司基本情况 1、历史沿革 HN省NK集团有限公司（原为HN省NK总公司，下同）为创建于1952年的HNNK。1988年4月，随着HN建省，成立了HN省NK总局，属HN省行政序列正厅级单位，系“省部共管”的国家农业部直属垦区。 自HNNK创建以来，朱德、刘少奇、周恩来、邓小平、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人先后多次视察HNNK。 2008年 4月，胡锦涛总书记视察HN时专门对HNNK提出了要求，强调“要深化NK体制改革，建立富有效率的NK管理体制和运行机制，使NK企业成为HN经济新的增长点。” 2007年“两会”期间，温家宝总理对HNNK管理体制改革作出重要指示：“HN的农场遗留问题应该解决，待研究达成一致意见后，交由HN来统管，然后可以进行大刀阔斧的改革。” 2008年4月，回良玉副总理亲自率队专程到HNNK调研，给予HNNK改革大力支持，反复强调：“只有改革，才能找到解决HNNK问题的根本方法；只有改革，HNNK才能为HN全省发展和国家建设继续做出更大的贡献；也只有改革，才能实现HNNK和HN全省经济社会的又好又快发展。” 2008年6月18日，国务院常务会议审议并原则通过《关于推进HNNK管理体制改革的意见》。国务院HNNK体制改革工作小组 集团核心企业基本状况如下： 3.1海胶集团 HN天然橡胶产业集团股份有限公司于2005年3月成立，注册资本31.45亿元。该公司是国家农业产业化重点龙头企业，是我国最大的天然橡胶生产基地。公司目前拥有30家橡胶基地分公司、1家橡胶加工分公司、13家加工厂、9家子公司、1家种苗分公司。拥有一批自主科研成果，天然橡胶生产技术和产品加工技术处于世界先进水平，橡胶产品在国际上具有相当的竞争力。目前，公司已形成了橡胶种植、收购、加工、深加工、营销、物流、科研开发等比较完整的产业链体系，产品质量、科技含量及新产品开发能力在同行业中居领先水平，取得了良好的经济效益和社会效益。 公司已于2011年1月上市。成为中国资本市场首家天然橡胶上市企业。 3.2地产集团 HNNK房地产集团股份有限公司于2008年1月成立，注册资本为1亿元人民币，是以HN省NK集团有限公司为主，多家战略投资者共同发起设立的大型地产集团。 公司拥有类型各异的丰富的土地资源，既有适于开发高档商业地产和高品质住宅公寓的城区用地，也有适于开发高档旅游区的海滨度假、温泉疗养、山地运动等乡间特色旅游用地。依托HN“生态省”、“健康岛”、“阳光岛”的独特资源，和HN建设国际旅游岛的有利时机，HNNK房地产产业的发展潜力巨大。 目前,三亚椰林书苑、南田顺泽·御泉湾地产、万宁太阳乐园温泉度假区等一批项目正在规划建设中。 3.3农工贸公司 HNNK现代农业工贸股份有限公司于2008年6月成立，注册资本5000万元。主要经营范围涉及农业产品生产、收购、分拣、加工、包装、储藏、销售、配送、进出口贸易，兼营种子、肥料、农药、农用机械等农用物资营销和精品农业观光等。根据HNNK热带农业发展现状和HN省NK集