天鹅山生态旅游区建设项目可行性报告正文.doc

天鹅山生态旅游区建设项目 可行性研究报告 目 录 1 总论 1 1.1 项目概况 1 1.2 可行性研究编制依据及范围 2 1.3 主要经济技术指标 2 2 项目背景及建设的必要性 5 2.1 项目背景 5 2.2 项目建设的必要性 6 3 市场分析 9 3.1项目所在地旅游市场现状分析 9 3.2主要旅游客源市场需求与需求结构分析 11 3.3项目市场需求前景分析与预测 13 4 建设地点及建设条件 14 4.1建设地点 14 4.2建设条件 14 5 建设内容及建设规模 17 5.1 建设目标和定位 17 5.2 建设内容 17 5.3 建设规模 18 5.4建设内容建设规模一览表 19 6 项目总体布局 22 6.1布局依据和原则 22 6.2 项目用地布局 22 6.3 项目功能分区布局 24 7工程技术方案 29 7.1交通组织和道路 29 7.2 绿地景观系统 31 7.3水体系统 33 7.4 游览项目及游览线路 34 7.5 建筑工程及公共服务设施方案 35 8 公用工程 40 8.1给排水工程 40 8.2电力通信工程 43 8.3 燃气工程 47 8.4防灾工程 48 9 环境保护 50 9.1 编制依据及执行标准 50 9.2环境总体评价及污染源 50 9.3环境保护措施 50 10 节 能 52 10.1 概述 52 10.2 合理用能标准及节能设计规范 52 10.3能耗指标 52 10.4节能措施及效果 53 11 项目实施进度计划及招投标 54 11.1 项目实施进度计划 54 11.2 招投标计划 54 12 项目单位概况及劳动定员 57 12.1 项目建设单位及合作单位概况 57 12.2 劳动定员 57 13 投资估算与资金筹措 59 13.1 投资估算 59 13.2 资金筹措 60 14 财务分析 63 14.1财务评价原则 63 14.2经营收入及税金估算 63 14.3总成本费用估算 63 14.4财务效益分析 64 14.5偿债能力分析 64 14.6不确定性分析 65 14.7财务评价结论 65 15 研究结论及建议 67 15.1 结论 67 15.2 建议 68 附表1、项目总投资计划资金筹措表收入及附加估算表3、总成本费用估算表4、项目投资现金流量表5、利润与利润分配表6、项目资本金现金流量表 7、财务计划现金流量表借款还本付息表表附附图 1项目区域位置图 2总平面图 1 总论 1.1 项目1.1.1项目名称 1.1.2项目地点 1.1.3项目性质和类别 新建 1.1.4项目建设单位 企业性质：有限责任公司 企业法人代表：贺南鑫 1.1.5 主要建设内容 项目划分两大板块：山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。项目用地面积约137公顷（2055亩）。总建筑面积23万平方米。 其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。总用地面积共89公顷，总建筑面积3万平方米。 商务会议休闲度假板块包括：沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。总用地面积48公顷，总建筑面积20万平方米。 1.1.6 可行性研究报告编制单位、资等级 编制单位：某省国际工程咨询中心 法人代表：资格等级：甲级 证书编号：工咨甲 12220070018 发证机关：国家发展和改革委员会 1..7项目投入总资金及项目投资为万元，其中工程费用万元，占总投资的%；其他建设费用万元占总投资的%（其中征地拆迁补偿费用31000万元）；不可预见费万元占总投资的%；建设期利息万元占总投资的%。%。 项目总投资为161723.19万元，包括固定资产投资160583.19万元和铺底流动资金1140.00万元。 建设项目拟定来源1.1.8项目效益情况1.2 可行性研究编制依据及范围 1.2.1 研究依据 ) 中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》； )《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）； ) 国家其他有关规范、规程、法律、法规；) 《天鹅山生态旅游区建设项目规划》； ) 项目单位与某省国际工程咨询中心签定的可行性研究合同； ) 项目单位提供的其他基础资料。 1.2.2 研究范围 本可研报告将对项目建设的必要性、市场、建设内容及规模、建设条件、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益等方面进行综合论证，提出有关结论和建议，供业主及有关部门决策时参考。 1. 主要经济技术指标 项目主要技术经济指标详见表1-1。  主要技术经济指标表 表1-1 序 号 指标名称 单 位 指标 备注 137 1.1 山地红色生态旅游板块 公顷 89 其中林地保持40公顷 1.2 商务会议休闲度假板块 公顷 48