年产5万立方米石料生产线立项建设新建项目立项建设可行性论证研究报告.doc

年产5万立方米石料生产线建设新建项目 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：年产5万立方米石料生产线建设项目 建设性质：新建 建设地点：XX县XX乡XX村 1.1.2建设单位基本情况：XX县XX石料加工有限公司 法定代表人：XX 企业性质：民营企业 1.1.3建设工期：1年 1.1.4产品方案及规模 项目原料来自于XXXX429#、517#废矿石、尾砂。项目建成后，年产砂石5万立方米，其中：碎石3万立方米；混合砂1.2万立方米； 细砂0.8万立方米。 1.1.5主要建设内容 1、建筑工程：建设厂房300㎡。 2、设备项目购置主要生产设备21台（套），其中：挖掘机1台；装载机1台；自卸车10台；破碎机2台；筛床2台；输送机5台。 1.1.6投资结构及资金来源 1、投资结构 项目估算总投资590.16万元，其中：建设投资536.26万元，占总投资的90.85%，工程建设其他费用24.31万元；预备费26.25万元，占总投资的4.45%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.30%；流动资金20万元，占总投资的3.41%。 2、资金来源 项目申请银行借款260万元，占总投资的44.05%；企业自筹资金330.3万元，占总投资的55.95%。 1.1.7项目效益 1、经济效益 项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。 总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。 2、生态和社会效益 项目建设响应政府进一步规范开采砂石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂石等行为导致的生态破坏、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。 同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得砂石开采加工权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资2.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。 1.2 编制依据与研究范围 1.2.1 可行性研究报告编制依据 （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （2）中华人民共和国国（1998）253号文《建设项目环境保护管理条例》； （3）《XX》； （4）《中国资源综合利用技术政策大纲》（发展改革委公告2010年第14号）； （5）《资源综合利用目录（2003年修订）》； （6）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》； （7）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》； （8）《关于加快发展循环经济的若干意见》； （9）《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （10）《XX省资源综合利用条例》； （11）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （12）《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （13）《XX县工业“十二五”发展规划》； （14）《XX县矿产资源总体规划（2011-2015年）》。 1.2.2 可行性研究报告编制的范围 项目建设的背景及必要性，项目选址及建设条件，建设规模与建设内容，工程技术方案，环保、节能、安全与消防，项目实施计划，组织机构与人力资源配置，投资估算和资金筹措，效益分析，结论与建议。 1.3主要技术经济指标 表1—1：主要技术经济指标 序号 名称 单位 指标 备注 1 项目设计生产能力 立方米 50000 达产正常年 2 新增劳动定员 人 17 　 3 项目总投资 万元 590.16 　 3.1 其中：建设投资 万元 536.26 　 3.2 建设期利息 万元 7.65 　 3.3 流动资金 万元 20 　 4 年销售收入（不含税） 万元 260.10 达产正常年 5 税金及附加 万元 15.