易飞ACR(应收管理子系统).ppt

* * * * * 选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号 “分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额 收款作业流程 5.分期收款流程 1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额” 收款作业流程 5.分期收款流程 选择“分期收款”单别 指定“分期收款来源单号”： 即分期收款起点单据的单别单号 “分期收款维护”按钮 收款作业流程 5.分期收款流程 1、系统自动按“预收款日期”找到对应的分期收款期间，写入“本次预收金额” 2、在“未审核”状态下，用户可手工修改系统预写入的“本次预收金额” 3、分期收款保存逻辑：分期收款的“本次预收金额合计”=预收的“预收金额” 单据在“审核”状态下，系统会将“本次预收金额”累计计入“预收金额” 收款作业流程 5.分期收款流程 1、针对每行记录，分别点击“分期收款信息核销”按钮 2、选择“核销期别” 3、输入“分期核销金额” 收款作业流程 5.分期收款流程 其 他 相 关 功 能 期末调汇 应收款转销 自动核销 到款核销 应收应付对冲 收款作业流程 1.自动核销 自动核销：指当收款时能对应来源发票，则录入收款单时，可自动核销，将两者匹配 注意事项： 1.需要自动核销的收款单在单据性质中要勾选【收款单必须实时核销】。 2.预收订金流程属于事后核销即到款核销，所以与收款单不能进行自动核销。 收款作业流程 1.自动核销 自动核销按钮 2.到款核销 到款核销：当收款时不能对应来源发票，则先录入【预收款单】 ，后续透过到款核销将预收款单和对应发票做匹配 注意事项： 1.到款核销这支批次作业用来指定销售发票和预收款单的匹配 3.到款核销可以针对一对多或者多对多的核销 收款作业流程 收款作业流程 2.到款核销 收款作业流程 应收款转销：提供单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。 3.应收款转销 收款作业流程 3.应收款转销 1.销售发票和其他应收单执行该作业后会自动生成原发票的红冲发票，再生成新客户的发票 2.预收款单执行该作业后自动生成退款单 其他相关功能 4.应收应付对冲-录入客户供应商关系 其他相关功能 4.应收应付对冲-录入应收应付冲账单 1.此作业本身是一笔收款单，冲销应收账款 2.此作业审核时，冲销应付账款 应收账款月底重评价表 自动调整应收账款汇率 维护应收账款调汇单 应收调汇明细表 录入币种汇率 其他相关功能 5.期末调汇-流程 调汇前维护 “调汇汇率” 由自动调汇作业产生 调汇前评估可能生成的汇兑损益 调汇后查看汇兑损益 其他相关功能 5.期末调汇-自动调汇作业 每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生调汇收款单 思考下默认的调汇收款单是在哪里设置的呢？ 应 收 月 结 重计客户每月统计帐款 维护客户每月统计帐款 应收账款月结 应收月结 1.应收账款月结 1.执行此作业后产生应收系统月档 2.应收现行年月自动+1 应收月结 2.维护客户每月统计帐款 本信息由「应收账款月结」而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算客户每月统计账款”来重算 应收月结 3.重计客户每月统计帐款 选择需要重计的年月 1.应收账款对账单 2.客户账款明细表 3.客户账龄分析表 4.业务员账款明细表 5.业务员账龄分析表 6.应收账款分类账 7.销货发票差异表 8.超期应收账款明细表 9.未收回应收明细表 10.应收账款月底重评价表 11.应收调汇明细表 12.客户回款分析表 13.分期收款执行情况表 14.客户到期款明细表 15.销货价差明细表 报 表 管 理 报表管理 １.应收账款对账单 将某段期间对客户的应收账款明细并加上期初应收账款金额打印成表以作为和客户对账的依据 2.客户帐款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照结账日期顺序统计序时方式印成表 3.客户账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其账龄, 打印成表.并显示坏账提列金额，以便参照做出计提坏账准备 4.业务员账款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照业务员别顺序统计打印成表 报表管理 5.业务员账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照业务员别的顺序分析其账龄打印 6.应收账款分类账 将某段期间对客户的应收账款异动明细序时打印成账 7.销货发票差异表 将某段期间的结账金额和发票金额作对比,印出有差异者 8.超期应收账款明细表 列出已超期某段日期区间的客户的应收账款明细,以作为和客户追账的依据 报表管理 9.未收回应收明细表 应客户别列出应收账款明细,以作为和客户追账