蓝色,简洁大气。财务部会报告PPT.ppt

财务部2013年度工作总结 XXX 2014年1月18日 P art 1 2013年主要工作及阶段性成绩 2013年主要工作及阶段性成绩 01 02 03 常规工作 公司经营情况报表 建账 用友系统新帐套 资金 资金报告体系 成本 成本报告体系 组织 建立完善组织框架 团队 业务能力全面提升 04 05 06 2013年主要工作及阶段性成绩 01 常规工作 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 资金收支业务的审核及结算，繁杂的日常审核、报销，应收应付往来核对，员工考勤的审核，工资计算、审核和发放，购销合同条款审核，月底成本、利润核算，财务报表、季报与年报，财务分析，公司内部部门之间、税务、银行货款等工作的协调等等 财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标 2013年主要工作及阶段性成绩 一、清查核对2013年之前往来业务，开启2013年往来账登记并专人专管 二、用友新帐套开始启用，包括财务、仓库初始资料准备及帐套初始数据录入测试 02 建账 2013年主要工作及阶段性成绩 03 资金 1、积极参与企业银行货款的相关事宜 2、与业务部月末对账，敦促销售及时回款 3、使资金支出安全化，减少不必要现金支出，尽量银行转账 4、出纳每笔银行转账支出都需通过财务总督授权才能完成 2013年主要工作及阶段性成绩 04 成本 1、重新梳理成本、费用支出的合理性 2、开启财务部专人审核成本、费用报销单，使财务管理更加健全 3、月度经营会议，会议上会向各部门通报月度成本情况，重点分析成本费用增减 变化 2013年主要工作及阶段性成绩 05 财务团队 公司内部部门之间、税务、银行、用友系统的上线等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，相对流畅的财务体系日渐形成。 2013年 财务人员全体通过了财务继续教育的考试 所有财务人员参加了国家会计师职称考试 其中一人获得中级会计师职称 财务人员结构大调整、 职业培训、参观交流 P art 2 2013年财务工作缺陷分析 2013年财务工作缺陷分析 一、财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确 二、财务和业务之间的流程不流畅，重点体现在一些特殊的情况的处理没有制度化。（理流程、理单据） 三、实际成本、费用的控制没标准，因公司没成本、费用预算，财务数据对公司运营的指导作用有待提高 四、工资发放还是发放现金的形式，对资金使用安全、人身安全及工资发入的确认存在一定问题 2013年财务工作缺陷分析 P art 3 2014年工作思路及重点工作 2014年工作思路及重点工作 01 工作思路 2014年工作思路 重点工作 2014年重点工作 02 01 工作思路 进一步强化财务管理职能，积极参与车间及各部门的费用过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用总经理管理和财务管理相结合的方法起到联动效应，提升公司整体的赢利水平。 2014年工作思路及重点工作 01 工作思路 基于成本管理 突破成本管理局限于公司内部管理层控制的传统做法，让员工主动参与成本费用控制和管理层控制相结合。 也就是说成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降低成本必须依靠员工高度的自觉性 只有员工意识到成本控制和切身利益相挂钩，提高了资源的使用率，才能从根本上降低费用及成本。 2014年工作思路及重点工作 一、进一步夯实财务基础管理工作 从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作 2014年工作思路及重点工作 02 重点工作 二、建立财务预算的管理，建立预算执行情况的分析与控制， 为领导决策提供有用的决策信息。 预算管理对经营管理的指导 凡事预则立，不预则废 增强财务计划执行情况的控制与分析力量 2014年工作思路及重点工作 02 重点工作 三、应用现有信息系统将财务业务高度集成 1、会计核算语言的统一，尽量做到从财务到业务一套账 2、充分利用财务系统功能，提出清晰的信息化需求 2014年工作思路及重点工作 02 重点工作 P art 4