酒店可行性研究.doc

2? ?? 收到的税费返还 ? 3? ?? ?? 收到其他与经营活动有关的现金 ? 4? ?? 经营活动现金流入小计 ? 5? ?? 购买商品、接受劳务支付的现金 ? 6? 3850000? ?? 支付给职工以及为职工支付的现金 ? 7? 3424000? ?? 支付的各项税费 ? 8? 4478600? ?? 支付其他与经营活动有关的现金 ? 9? 2000000? ?? 经营活动现金流出小计 ? 10? ?? 经营活动产生的现金流量净额 ? 11? ?? 二、投资活动产生的现金流量： ? 12? ?? ?? 收回投资收到的现金 ? 13? ?? ?? 取得投资收益收到的现金 ? 14? ?? ?? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 ? 15? ?? ?? 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ? 16? ?? ?? 收到其他与投资活动有关的现金 ? 17? ?? ?? 投资活动现金流入小计 ? 18? ?? ?? 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ?19? 104000000? ?? 投资支付的现金 ? 20? 500000? ?? 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ? 21? ?? ?? 支付其他与投资活动有关的现金 ? 22? ?? ?? 投资活动现金流出小计 ? 23? 104500000? ?? 投资活动产生的现金流量净额 ? 24? ?? ?? 三、筹资活动产生的现金流量： ? 25? ?? ?? 吸收投资收到的现金 ? 26? ?? 取得借款收到的现金 ? 27? 5200000? ?? 收到其他与筹资活动有关的现金 ? 28? ?? ?? 筹资活动现金流入小计 ? 29? ?? 偿还债务支付的现金 ? 30? ?? ?? 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ? 31? ?? ?? 支付其他与筹资活动有关的现金 ? 32? ?? ?? 筹资活动现金流出小计 ? 33? ?? ?? 筹资活动产生的现金流量净额 ? 34? ?? ?? 四、汇率变动对现金的影响 ? 35? ?? ?? 五、现金及现金等价物净增加额 ? 36? ?? 加：期初现金及现金等价物余额 ? 37? 5000000? ?? 六、期末现金及现金等价物余额 ? 38? 183495000? ?? 7.4 财务分析 ? 财务净现值 ? 财务净现值 （ FNPV ） ， 是指按设定的折现率 i 计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之 和。计算公式为 :? ?? ? 公式中： CI 为现金流入量 ? ???????? CO 为现金流出量 ? ????????? 为第 t 年的净现金流量 ? ???????? n 为计算期年数 ? ?????? i 为设定的折现率 ? 银行短期借款（ 1 年期）利率为 5.31% ，长期借款利率为 5.94% 。考虑到目前资金成本较低， 以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，本着稳健的原则将 i 取 12% （下同） ，此时， FNPV=1250.24 （万元） ，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。 ? ?? 第八部分 ?? 环境保护与安全保证 ? 本酒店致力于建立 AAA 级绿色环保酒店，自觉贯彻环境保护法律、法规，不对周边环境造 成污染； ? 酒店经营不产生扰民问题， 采用清洁燃料， 不烧原煤； 不经营国家明令禁止的野生动植物食 品； 不使用一次性发泡餐盒和造成资源浪费的一次性餐具， 餐具有完备的消毒措施； 积极经 营绿色无污染食品， 做到餐桌无公害； 提倡节约， 能主动建议顾客带走剩余食品； 环境整洁、 空气清新， 体现绿色风格；服务员服饰整洁， 室内外设置有环境公益宣传画或警语；推行标 准化管理，符合卫生防疫标准 .? ? 8.1 、建立绿色酒店：是在酒店建设和经营管理过程中 , 坚持以节约资源、保护环境为理念 , 以节能降耗和促进环境和谐为经营管理行动 , 为消费者创造更加安全、健康服务的酒店。 ? ? ?? 8.2 、本绿色酒店的核心是：为顾客提供舒适、安全、有利于人体健康要求的绿色客房和绿 色餐饮，并且在生产经营过程中加强对环境的保护和资源的合理利用。 ? ? ?? 8.3 、本绿色饭店的含义：绿色饭店的 “ 绿色 ” ，其含义有三层： ? ? ?? ????? 第一，提供的服务本身是绿色的。即要为顾客提供舒适、安全，符合人体健康要求的绿 色客房和绿色餐饮等。 ? ? ?? ????? 第二，服务过程中使用的物品是绿色。要求用于服务的所有物品是安全、环保的。都是 通过正规厂家提供的，有品质保证