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* ***责任成本运行情况 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 ***责任成本运行情况——设计中心 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例：**年经营计划——资金计划表 项目 07年预计 08年计划 08年季度计划 一季度 二季度 三季度 四季度 一、期初货币资金 　 　 　 　 　 　 二、资金流入 　 　 　 　 　 　 1、商品房销售回笼资金 　 　 　 　 　 　 2、其他业务资金流入 　 　 　 　 　 　 3、融资收入 　 　 　 　 　 　 其中：银行借款 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 4、其他 　 　 　 　 　 　 三、资金流出 　 　 　 　 　 　 （一）工程成本支出（含设计开发支出） 　 　 　 　 　 　 （二）资本性支出 　 　 　 　 　 　 1、土地收购 　 　 　 　 　 　 2、固定资产购置支出 　 　 　 　 　 　 （三）费用支出 　 　 　 　 　 　 1、财务费用支出 　 　 　 　 　 　 2、管理费用支出 　 　 　 　 　 　 3、销售费用支出 　 　 　 　 　 　 （四）税金支出 　 　 　 　 　 　 1、营业税金支出 　 　 　 　 　 　 2、土地增值税支出 　 　 　 　 　 　 3、所得税金支出 　 　 　 　 　 　 4、其他税金 　 　 　 　 　 　 （五）融资性支出 　 　 　 　 　 　 1、归还银行借款 　 　 　 　 　 　 （六）其他 　 　 　 　 　 　 四、现金净流量 　 　 　 　 　 　 五、内部帐款 　 　 　 　 　 　 六、期末货币资金 　 　 　 　 　 　 七、期末借款余额 　 　 　 　 　 　 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例：**年经营计划——销售结转明细 项目 序号 合计 项目A 项目B 总体情况 可售面积 　 　 　 　 预售时间 　 　 　 　 竣工时间 　 　 　 　 销售额 　 　 　 　 平均销售单价 　 　 　 　 产品总成本 　 　 　 　 其中：土地成本 　 　 　 　 建安成本 　 　 　 　 利息成本 　 　 　 　 单位成本 　 　 　 　 毛利额 　 　 　 　 销售毛利率 　 　 　 　 一季度 本期竣工面积 　 　 　 　 全年累计竣工面积 　 　 　 　 本期结转面积 　 　 　 　 结转收入 　 　 　 　 结转成本 　 　 　 　 扣除项目合计 　 　 　 　 增值额 　 　 　 　 增值额/扣除项目 　 　 　 　 土地增值税 　 　 　 　 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例：**年经营计划——结转项目建安成本明细表 　 项目A 项目B 项目C 1、土地费用 　 　 　 2、前期费用 　 　 　 3、主体建安工程费用 　 　 　 4、室外及环境工程费用 　 　 　 5、公共配套工程费用 　 　 　 6、开发间接费 　 　 　 合计 　 　 　 说明：1、本表反映08年度结转项目的建安成本情况，分项目填列 2、各项目合计建安成本金额应当与商品房结转表对应科目金额对应 3、本表由成本部负责，其他相关部门协作 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例：**年经营计划——营业费用明细表 项目 07年预计 08年计划 08年分季计划 一季度 二季度 三季度 四季度 一、广告支出 　 　 　 　 　 　 1、报纸 　 　 　 　 　 　 2、电视电台影视 　 　 　 　 　 　 3、车体 　 　 　 　 　 　 4、短信 　 　 　 　 　 　 5、网络 　 　 　 　 　 　 6、直邮 　 　 　 　 　 　 7、户外广告（广告牌等） 　 　 　 　 　 　 二、营销活动费 　 　 　 　 　 　 1、模型费 　 　 　 　 　 　 2、售楼资料 　 　 　 　 　 　 3、展销费用 　 　 　 　 　 　 4、礼仪活动 　 　 　 　 　 　 5、销售礼品 　 　 　 　 　 　 6、销售中巴费用 　 　 　 　 　 　 7、整体推广费 　 　 　 　 　 　 8、销售佣金 　 　 　 　 　 　 9、其他 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 说明：1、本表反映08年度营业费用情况