休闲观光农场可行性研究报告财务分析表dll.xls

效益表 收入表 投资表 木屋 竹屋 石屋 蒙古包 序号 项目名 土建投资估算表 单价（元） 数量（栋） 金额（元） 四季果园 蔬菜基地 设备投资估算表 马桶 大木桶 太阳能电热水器 数量（个） 木躺椅 竹躺椅 木桌 沙发 单人木床 双人木床 联想台式电脑 32寸TCL液晶彩电 2.10 2.12 KTV功放设备 科技投资估算表 园丁培训 客房服务员培训 客房部骨干培训 数量（人） 固定资产投资估算表 4.4.1 4.4.2 基本预备金 土建工程 设备购置 科技投入 预备费用 涨价预备金 流动资金估算表 项目 合计 第1周年 第2周年 第3周年 第4周年 第5周年 流动资产 应收账款 存款 现金 流动负债 应付账款 流动资金 流动资金本年增加 5.1.1 5.1.2 5.1.3 营业收入合计 税金附加合计 收入（元/人） 营业收入 产品销售 税率 营业税金附加 营业税 城建维护税 教育费附加 营业收入、营业收入税金及附加计算表 折旧 年限 建筑工程 原值 折旧费 净值 设备 其他资产 无形、延递 摊销费 固定资产合计 固定资产折旧无形资产递延资产摊销估算表 工资 修理及维护 折旧摊销费 利息 其它费用 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本 成本与费用估算表 游客量（人） 营销部 经理 员工 部门 职位 年发工资（元） 客房部 领班 服务员 年发工资月份 工资福利表 月工资（元） 合计 燃料动力费 营业税、附加费用 利润总额 所得税 税后利润 盈余公积金 公益金 未分配利润 损益表 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 营业税金及附加 净现金流量 累计净现金流量 现金流入 税后净现金流量 累计税后净现金流量 财务净现值（i=0.08） 累计净现值 税后： 投资回收期： 内部收益率： 盈亏平衡点 服务员 及敏感性分析 销售价格 单位直接人工 单位直接材料 单位可变燃料动力 单位边际贡献 单位可变成本： 固定成本： 人员工资 固定资产折旧摊销 固定营销费 营销费 销量 边际贡献 销售收入 总成本 利润 边际贡献 盈亏平衡销量 利润 盈亏点销量垂直参考线： 可移动单位WC 当前销量垂直参考线： 销售量 营销部培训 财务净现值： 1.00 177000.00 1.10 5000.00 10.00 50000.00 1.20 4000.00 5.00 20000.00 1.30 6000.00 3.00 18000.00 1.40 500.00 15.00 7500.00 1.50 8000.00 10.00 80000.00 1.60 500.00 3.00 1500.00 2.00 261550.00 2.10 200.00 18.00 3600.00 2.20 200.00 15.00 3000.00 2.30 250.00 25.00 6250.00 2.40 2000.00 25.00 50000.00 2.50 150.00 40.00 6000.00 2.60 150.00 40.00 6000.00 2.70 200.00 33.00 6600.00 2.80 1000.00 18.00 18000.00 2.90 2500.00 10.00 25000.00 300.00 33.00 9900.00 2.11 400.00 33.00 13200.00 3000.00 33.00 99000.00 2.13 3000.00 5.00 15000.00 3.00 14000.00 3.10 2000.00 1.00 2000.00 3.20 1000.00 3.00 3000.00 3.30 1500.00 2.00 3000.00 3.40 2000.00 3.00 6000.00 4.00 484027.50 4.10 177000.00 4.20 261550.00 4.30 14000.00 4.40 8850.00 .05 22627.50 .05 5.00 5.10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 195000.00 325000.00 325000.00 325000.00 325000.00 7837.50 13062.50 13062.50 13062.50 13062.50 600.0