《弱者怎样才能够在期货市场中生存》.pdf

精彩话题 ： 弱者怎样才能够在期货市场中生存？！ 讨论内容： 大家来一起探讨弱者怎样才能够在期货市场中生存？ 不可否认的是：我们绝大部分的期货投资者，其实都是 “弱势群 体”，而期货市场就是一个弱肉强食的世界，就是一台巨大 “绞肉 机”。 在这个市场，不讲学历，不讲资历，不讲智商，努力也不代表你 会成功，市场就是一台绞肉机，必须要不断寻找 “肉”来绞。我们是 市场里最弱的一个群体，贪婪又愚蠢地想分一杯羹，却一批批扎进这 台机器里。痛苦，折磨，消沉从此纠缠着我们的生活，是不甘心一次 又一次让我们坚守着，并期望有一天我们能够成为市场里的强者，事 实是，在市场面前我们永远是弱者，我们要做的不是逞强，而是怎样 使得脆弱的我们更加长久地生存。 这里有关于甲乙丙开枪互射的一个博弈理论： 甲开枪命中率80%，乙开枪命中率60%，丙开枪命中率40%，如果3 个人在一定的距离同时开枪，且只允许开一枪，谁的成活概率最高？ 先思考一下在往下看。 是丙的成活率最高；我们按各自的心理逻辑分析，甲最大的威胁 是乙，所以他的目标是乙，对于乙来说最大的威胁是甲，他也知道甲 会把他当作最大的威胁，如果乙向丙开枪，那么乙的死亡概率特高， 所以乙必须向甲开枪。结果是甲乙互射，因为只允许开一枪，所以对 于丙来说可以事前不做任何选择，甲乙射完后哪个活下来哪个就是丙 的目标，这一枪无论射中与否，丙都是100%的成活率。 如果按甲乙丙先后次序各开一枪，甲的目标还是乙，因为如果甲 射死丙，轮到乙开枪，乙的唯一目标就是甲，而且乙的开枪命中率要 比丙高，所以甲必须选择乙为目标。乙如果直接被射中，那么丙就和 上一例子一样成活率100%，乙如果未被射中，那么乙会向丙开枪，因 为如果乙射中甲，丙唯一的目标就是乙，但是，乙这一轮在被甲射击 的时候成活率只有20%，而丙在乙的射击中成活率是40%，所以丙的成 活率依然是最高的。 如果按丙乙甲先后次序开枪，你认为丙的最好策略是向谁开抢 呢？仔细考虑一下在往下看。 丙无论向哪一个开枪，他的成活概率都是比较低 ，甲乙随便哪 一个幸存下来，都比丙开枪命中率高，所以丙的最好策略就是朝天开 一枪，放弃攻击。这样轮到乙开枪，他必须选择甲为目标，甲被命中， 游戏结束，如果未命中，轮到甲开枪，甲会选择向乙开枪，因为在乙 丙的选择中，是乙向甲开了枪，复仇心理。 甲是大财团，乙是机构，丙是散户。 我们永远不要开第一枪。 这个博弈明确地告诉我们，策略优于技术，弱者采用的方法得当， 生存的几率相当大。交易中用一句老套的话表述，坐山观虎斗，然后 落井下石。 那么这个理论在交易中如何运用和把握？ 首先要认清，我们不是机构绞杀的对象，机构才是机构绞杀的对 象，他们不在乎你这几手单量，所以不要有任何抢先一步的想法，否 则只能被乱拳打死。作为弱者，我们在多空力量均衡的时候保持足够 的耐心。 其次，规避锋芒，静若处子。钱亏是亏得完的赚是赚不完 ，没 有必要每周每天甚至没小时都参与交锋之中，每天有下单的冲动，除 了肾上腺激素分泌增多之外毫无益处，市场波动有5+7+9法则，等待 时间点和关键点进场，伤害大大减少，博弈是一种艺术，绝不是靠蛮 劲。 再次，在对我们威胁最小的时候进攻，也就是最小的止损点出现 后入场。我们少做追涨杀跌，市场是浪形运动 ，我们在回撤中入场， 等待回撤衰竭，也就是对手已经无力再推进的时候，找机会入场。 如下图： 这下破A点，下跌结构正式成立，作为波段交易者来说，每一次 反弹都是我们开空的机会，而不是去逆势开多，我们是弱者，没有多 少资金可以抵御反弹导致的大幅浮亏，所以，必须在反弹衰竭的时候 跟进，也就是对手无力再推进的时候开始开空。反弹的空间不要去预 测，什么黄金分割啦，上方大大小小压力位啦，按照3天原则或者收 K破K原则进行开仓，管它反弹到哪个位置，（前提是不能够破前面 的那个高点），一种开仓的方法好处是，1，新的止损点已经出现，止 损较小，2，单子属于顺势单，拿着有自信，另一种参考衰竭的方法 是量，上图中B点被突破后，日线下跌结构被破坏，反弹开始，我们 除了在B点之上开多之外，还可以等待反弹回撤衰竭再次入场，，竖 线至C点的回调中，成交量逐步萎缩，回调量能衰竭是一种信号，接 下来观察形态，我的回撤衰竭信号原则是3天原则或收K破K原则。