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《2016年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》.pdf
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2012 年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期
债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,
履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《债券受托
管理协议》、《债券持有人会议规则》、《股票质押合同》中的安排。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说
明书作任何说明。
I
2012 年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、债券基本要素
(一)债券名称:2012 年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司
债券(简称“12 冀东物贸债” )。
(二)发行总额:5 亿元。
(三)债券期限和利率:本期债券为6 年期固定利率债券,附发
行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内
前3 年票面年利率为8.85%(该利率根据上海银行间同业拆放利率(简
称“Shibor” )的基准利率加上基本利差3.66%确定,Shibor 基准利率
为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网( )上公布的一年期Shibor (1Y )利率的
算术平均数5.19% ,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),
在债券存续期内前3 年固定不变。在本期债券存续期限的第3 年末,
发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点(含本数),债券票面年
利率为债券存续期前3 年票面年利率加上上调基点
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