广东电网公司大计划大预算管理系统可行性研究.doc

广东电网公司大计划大预算管理系统 可行性研究 广东省电力设计研究院 二○○九 年 七 月 广州  批 准： 审 核： 校 核： 编 写： 版本记录 版本编号 版本日期 修改人  目 录 1 概述 - 1 - 1.1 项目背景 - 1 - 1.2 项目总体目标 - 1 - 1.3 项目范围 - 2 - 2 现状分析 - 2 - 3 项目的必要性和可行性分析 - 3 - 3.1 必要性分析 - 3 - 3.2 可行性分析 - 4 - 4 总体方案 - 4 - 4.1 系统总体结构 - 5 - 4.2 系统总体部署 - 6 - 5 系统功能要求 - 6 - 5.1 模型管理 - 7 - 5.2 表格（报表）设计器 - 9 - 5.3 流程管理 - 9 - 5.3.1 预设流程 - 10 - 5.3.2 流程管理具体功能要求 - 10 - 5.4 ETL工具 - 10 - 5.5 大计划大预算编制 - 12 - 5.5.1 实现部门预算归口管理 - 12 - 5.5.2 实现预算准入选优流程及项目计划的选优排序 - 12 - 5.5.3 应用预算标准成本模型 - 12 - 5.5.4 应用预算作业成本法 - 13 - 5.5.5 实现预算调整 - 13 - 5.5.6 大计划大预算编制具体功能要求 - 13 - 5.6 预算监控 - 14 - 5.6.1 资金执行控制 - 14 - 5.6.2 通过业务系统获取预算执行数据 - 15 - 5.6.3 预算监控具体功能要求 - 15 - 5.7 预算分析 - 16 - 5.7.1 预算分析报告 - 16 - 5.7.2 预算分析对象 - 16 - 5.7.3 预算分析功能要求 - 17 - 5.8 预算考核 - 17 - 5.9 大计划大预算执行分析 - 18 - 5.9.1 大计划大预算执行分解 - 18 - 5.9.2 大计划大预算执行登记 - 18 - 5.9.3 大计划大预算执行分析 - 18 - 5.10 大计划大预算考核 - 18 - 5.11 日常事务管理 - 18 - 5.12 系统管理 - 19 - 5.12.1 系统管理思路 - 19 - 5.12.2 系统管理功能需求 - 19 - 6 集成要求 - 19 - 6.1 与企业门户的集成 - 20 - 6.2 与PKI系统集成 - 20 - 6.3 与财务系统的集成 - 20 - 6.4 与电网规划管理系统的集成 - 20 - 6.5 与资产全生命周期管理系统的集成 - 20 - 6.6 集成技术要求 - 21 - 7 技术要求 - 21 - 8 厂商产品预算功能对比表 - 23 - 9 项目实施计划 25 10 项目效益及实施风险与应对保障 25 10.1 效益分析 25 10.2 项目风险及应对 25 10.2.1 管理风险 25 10.2.2 信息技术应用风险 26 10.2.3 实施队伍的风险 26 10.2.4 项目范围的风险 27 10.2.5 信息安全风险 27 11 费用清单 27 概述 项目背景 广东电网公司作为目前全国最大的省级电网企业,面对庞大的资产规模及资金流，如何通过预算管理实现企业资源的合理调配和有效控制，成为公司经营管理面临的重要问题。 在预算管理方面，经过几年的实践，公司已经取得了初步成效。然而，与公司整体创先目标和国内外先进经验相比，预算管理水平仍有较大提升空间，主要表现在：基于战略导向的预算管理体系尚未形成；预算准入机制有待健全；预算标准化、精细化程度不深；信息化支撑水平不高；业务计划与财务预算衔接不够；预算管理对经营管控力度不强等方面。 另外目前预算管理和计划管理存在脱节情况，由于公司的计划管理一直沿用传统的基于各专业部门分工的“切块式”管理，而预算资金需要公司统一规划和安排，致使计划与预算管理过程中出现了一定程度的不统一、不协调问题。而且计划管理缺乏项目准入缺少全面、科学的评价方法，管理手段较为粗放，难以实现公司整体投资效益最大化的问题。 为深入践行南网方略和公司发展战略，提升公司预算管理水平，实现“到2011年底,公司成为国内领先的省级电网公司；到2013年底或者更长一段时间,力争达到国际先进水平”的总体目标，融合计划管理和预算管理需求，建立以战略为引领的大计划大预算管理体系，有效配置企业资源，促进公司战略目标的实现，对公司的长远发展极为重要。 信息系统建设，是做好大计划大预算管理的重要手段。大计划大预算项目众多，各业务部门管理任务十分繁重，通过管理信息系统建设，建立强大的信息平台支撑体系，固化大计划大预算管理流程及项目优选模型，以提高大计划大预算的编制、上报、下达、调整、