技术分析实训jx.ppt

证券投资技术分析实验项目 一、实验项目1：分时图分析 分时图分为指数分时图和个股分时图两种。 1.对开盘的分析 2.对曲线的分析 3.对尾盘的分析 4.对其他信息的分析 5.结合其他因素分析 1.对开盘的分析 与上一交易日的收盘价相比，将开盘情况分为三种： 高开：今开盘价昨收盘价 低开：今开盘价昨收盘价 平开：今开盘价=昨收盘价 一般而言： 高开说明市势向好； 低开表明市势转坏。 但也要注意物极必反： 高开过多，常产生获利回吐压力； 低开过多，易引发抄底盘的介入。 2.对尾盘的分析 尾盘一般是指收盘前最后30分钟的走势。 尾盘作为一天交易的总结，历来是多空双方必争之处，因为它不但可以鼓舞自己阵营的士气，而且对次日开盘有指导意义，看盘时应格外重视。 发现尾盘走淡时，短线应考虑出货，以回避次日可能的低开； 发现尾盘走好时，短线可适量进货，以迎接次日可能的高开。 3.结合其他因素分析 比如，将分时图与日K线走势结合分析： 若相互配合：当前走势将继续维持 若相互背离：当前走势将可能逆转 二、实验项目2：K线分析 在实验报告中可从以下方面进行分析： 1.对最后一根K线分析 2.对若干K线组合分析 3.结合其他因素的分析 1.对最后一根K线分析 K线由三部分组成： 实体 上影线 下影线 实体： 在开盘价与收盘价之间绘制直立的长方形，称为实体，具体分三种情况： 如果收盘价高于开盘价，实体用红色(或空心)表示，这种K线称为阳线或红线； 如果收盘价低于开盘价，实体用绿色(或蓝色)表示，这种K线称为阴线或绿线； 如果收盘价等于开盘价，实体则为一短横线(称为平盘线)。 上、下影线： 最高价高于实体的高价时，将最高价点与实体上端的中间点连成一条垂线，称之为上影线； 最低价低于实体的低价时，将最低价点与实体下端的中间点连成一条垂线，称之为下影线。 注：可根据上面的方法绘制不同时间周期的K线，如：周K线、月K线、30分钟K线、60分钟K线等。 对单根K线的分析，主要是看其实体和影线的长短： （1）阳线实体越长，越有利于价格上涨； （2）阴线实体越长，越有利于价格下跌； （3）上影线通常代表卖方压力，越长，压力越大，越不利于价格上涨； （4）下影线通常代表买方支撑，越长，支撑越大，越不利于价格下跌； （5）上、下影线长短的对比： 上影线长于下影线，有利于空方； 下影线长于上影线，有利于多方。 注：当对上下影线的判断与对实体的判断出现不一致时，实体比影线更可靠。 2.对若干K线组合分析 （1）对最后两三根K线组合进行分析 （2）分析该图中出现的典型K线形态 （1）对最后两三根K线组合进行分析 对两根及两根以上K线的分析： 首先，逐一分析每一根K线的实体和影线； 其次，看最后一根K线相对于前面K线的位置。 可将前面的K线划分为五个区域，见下图： 从区域1到区域5(从上到下)： 多方力量逐渐减弱， 空方力量逐渐增强。 最后一根K线所处的区域位置： 越高，越有利于上涨； 越低，越有利于下跌。 （2）分析该图中出现的典型K线形态 星线（十字形） 吊线 孕线 包线 秃线 塔线（倒T字形） 星线 这里的星线特指十字星，又称“墓碑”。 分析：①当价格在波段的高点附近出现十字星，通常暗示涨势结束； ②当价格在波段的低点附近出现十字星，通常暗示跌势结束； ③在技术压力位或支撑位出现十字星，通常只会造成价格的暂时回档或反弹，不应将其视为波段的结束。 吊线 吊线又称“小雨伞”，其形态特征是： 实体部分很小，下影线很长，上影线没有或极短。 分析： ①当吊线出现在波段的高点附近时，意味着行情在一、二天之内可能向下反转； ②当吊线出现在波段的低点附近时，意味着价格在此形成底部的机会较大，否则只是一种反弹信号。 孕线 形态特征： 左边的阳线或阴线通常无上下影线(或较短)； 右边的十字星(或是小K线，可以有多根）被完全包覆。 分析： ①在上升趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阳线，表示行情会产生继续向上的新生命； ②在下跌趋势中途出现孕线，其左边的K线通常是阴线，表示行情会产生继续向下的新生命； ③当孕线发生在底部(常见)或头部(少见)时，其孕育出的新生命是与先前波动方向相反的，但通常变化缓慢(毕竟是新生命，只能慢慢长大，不可能一夜之间长大成人)。 包线 形态特征： 右方的K线包覆了左方的一根或数根K线。 分析： ①包线发生在波段高点或低点附近时发出强烈的反转信号。 ②价格经过一段时期的下跌，突然成交量大增，并且以一根大阳线，包覆左方K线，这种现象被视为下跌波段结束的信号。 ③价格经过一段时期的上升，突然以一根大阴线，包覆左方的K线，这种现象被视为上升波段结束的信号，注意此时成交量不需要大幅增加。 ④