山楂深加工基地建设项目可研报告--15.doc

目 录 第一章 总论 4 1.1 项目概要 4 1.2 可行性研究报告编制依据 6 1.3 综合评价 6 第二章 项目背景及必要性 8 2.1 项目建设背景 8 2.2 项目建设的必要性 9 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.2项目建设条件优劣势分析 14 第四章 项目单位基本情况 17 4.1概况 17 4.2 研发能力 18 4.3 财务状况 18 4.4 法人代表基本情况 18 第五章 市场分析与销售方案 20 5.1 市场分析 20 5.2 营销策略、方案和营销模式 22 5.3 市场风险分析 24 第六章 建设方案 25 6.1 建设任务和规模 25 6.2 建设规划和布局 25 6.3 生产技术方案及工艺流程 26 6.4 项目建设标准和具体建设内容 27 6.5 实施进度安排 31 第七章 投资估算与资金筹措 33 7.1 投资估算依据 33 7.2 项目建设投资估算 33 7.3 资金来源 34 7.4 资金使用和管理 35 第八章 财务评价 37 8.1 财务评价依据 37 8.2 销售收入和销售税金及附加 37 8.3 总成本及经营成本估算 38 8.4 财务效益分析 39 8.5不确定性分析 40 8.5 财务评价结论 43 第九章 环境影响评价 44 9.1 环境影响 44 9.2环境保护与治理措施 44 9.3 环保部门意见 45 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 46 10.1农业产业化经营 46 10.2 农民增收、农业增效评价 48 10.3 其它社会影响 49 第十一章 项目组织与管理 50 11.1组织机构与职能划 50 11.2 经营管理模式 53 11.3 经营管理措施 54 11.4 技术培训 55 11.5 劳动保护与安全卫生 55 第十二章 可行性研究结论与建议 57 12.1 可行性研究结论 57 12.2 问题与建议 58 附 录 59 一、附表： 59 二、附图： 60 三、附件： 80 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目单位名称: xx有限公司 所有制形式: 有限责任公司 财务状况： 截止2006年底，企业总资产2965万元，固定资产975万元，固定资产净值为779万元，实收资本1000万元，所有者权益为1306万元，资产负债率为56%。应税收入1245万元，主营业务收入966万元，销售利润率12.4%，净资产利润率8.9%。 1.1.2项目建设内容 项目名称: 山楂生物食品工程项目 建设性质: 扩建 建设地点: xx 规模及主要建设内容: 项目总建筑面积9450㎡，规划用地面积71.41亩。主要建设内容包括：山楂茶（果、果酱）加工车间、生产线，冻干干燥与冷藏保鲜库，配套动力以及辅助设施等。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性:引进日本NDC技术和工艺；并与北京营养源研究所和全国供销总社商业研究所合作，确保技术先进、成熟可靠。 进度安排:建设期为一年，2007年3月开始建设，在2008年3月投产。 市场营销及组织管理方案:产品定位于走品牌战略，主要产品的60%由日本CPC株式会社在日本销售，40%由公司在国内或东南亚销售；副产品活性炭主要在国内销售。现已和大连真心食品有限公司、大庆、沈阳、天津等食品销售部门达成了销售协议，利用各公司的销售网络，销售本项目产品。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目建设总投资1812.28万元。其中：建设投资静态部分1232.6万元；建设期利息5.4万元；涨价预备费22.48万元；铺底流动资金551.81万元。 项目所需资金来源是：申请中央财政产业化项目资金400万元，省市配套200万元，企业自筹1212.28万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标 年均销售收入 6427.45 年均成本费用 5105.99 年均利润总额 854.52 年均所得税 281.99 年均税后利润 572.53 销售利润率 13.29% 投资利润率 47.15% 财务内部收益率 52.80% 财务净现值 4136.03 投资回收期 3.28 资本金收益率 44.90% 从以上可以看出。项目投资经济效益极为显著。 1.2 可行性研究报告编制依据 1、中共中央国务院2006年1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》 2、《国家农业综合开发2006年产业化经营项目申报指南》 3、国家农发办《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》 4、xx省人民政府文件冀政[2001]20号《关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见》