年度财务预算建议方案范本.doc

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
年度财务预算建议方案范本

2000年度财务预算建议方案 根据对1999年度生产经营实际情况的分析和总结,经过对2000年度的生产经营形势进行分析和预测,编制出2000年度财务预算建议方案,现呈报董事会审批。 一.一九九九年度生产及经营工作情况总结 1999年,公司提出了以经济效益为中心,以实现合理利润为目标的工作方针,并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的三电即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力,完成好全年各项指标,完成企业效益的升级。 首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。1999年进入六月以来,黄河上游来水量大增,水电大发从而抑制了火电的增长,同时受降雨的影响,农电灌溉负荷也相应减少,其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大 ,也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力,国家计委已正式下文批复了公司的上网电价,但由于全网加价在执行上的延宕,使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上,一方面生产的持续进行需要大量的资金,另一方面,电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底,这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成,但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色,但公司还是必须积极努力与省电力公司协商,以使按合同付款能早日实现。 问题不少,困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神,在认真分析和研究了存在的问题后,寻找突破口,逐项予以解决。对于电量问题,我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持,利用一切有利因素和条件,争取实现多发电量;同时认真协调,合理安排了#6机大修工作。对于电价,公司始终同甘肃省物价局保持密切联系,在拿出了经认真反复测算的上网电价方案后,及时上报并向各投资方汇报情况,还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系,最终得到了国家计委以计价格(1999)1706号急件对我公司上网电价进行的批复。接着公司及时同各有关方面联系,希望能够使该电价得到真正执行。在电费回收上,公司从领导到计财部全力以赴,加强催收力度,并积极向政府主管领导及有关部门汇报,以求得支持。 总之,在“三电这些关键问题上,公司能够在诸多不利条件下尽力而为,使我们的向计划效益目标最大限度地靠拢。 与此同时,公司围绕上述重点工作还进行了由点到面的全面展开。 对#6机大修工作,公司力求在#5机大修经验的基础上再上一个台阶,做到精益求精,有所提高,有所前进。 经常深入现场,随时掌握大修进展情况,对于大修费用严格控制,最终使大修工作圆满完成。在新千年到来之际,对解决生产现场计算机系统的“千年虫问题,在董事会的具体指导下,通过有效地工作,合理、经济地解决了Y2K问题,为现场安全生产作出了贡献。 在完成了二期工程竣工决算审计后,针对环保、消防等一些专门项目的验收,公司积极组织成立专门工作组,在项目承包商省电力公司等相关单位的支持下,组织相关验收部门,完成各项专项验收。目前,环保、职业安全、档案等数项专项验收已经完成,公司正为全面验收作好准备。 编制了1998年度的财务决算。计财部门提高认识,总结以往的经验,借鉴嵩屿电厂、利港电厂和彭城电厂等兄弟电厂的经验,在报表中增加了对报表的说明和分析部分,使报表的内容更加充分和详尽,具有更强的参考价值和使用价值,受到了董事会的好评。 对于财务预算的编制工作,公司各级领导和相关部门也有了新的认识。在把财务预算工作放在公司财务管理的首要位置的同时,一方面通过制度对预算的编制程序进行规范化,使预算的编制更准确、更全面、更具操作性,使之能更好地为公司的生产经营活动服务;另一方面注重所编制预算的管理功能,使之能对公司全年的经营活动起到指导和制约作用。 此外,公司为了更好地实现效益目标,不但注重内部管理,还积极争取外部优惠条件,不失时机地向主管税务机关提出了争取税收优惠政策的要求,这与国家西部大开发、在政策上向西部倾斜的思路不谋而合。经过努力,取得了良好的结果。 经过一年多的认真准备工作,于年底完成了财务工作实行全面计算机化管理的艰巨任务,实现了从制证到出报表的全面计算机化,从而使财务工作更加方便快捷,提高了财务工作的效率。 积极筹措资金保证了还本付息任务的按时完成,与税务部门 配合完成了税务年度审计与税务年检等等。总之每项工作都认真落实,紧紧围绕“效益”这个中心,使公司全年的整体工作进行的有条不紊,在相对不利的条件下做出了一定的成绩。 现将1999年度各项指标完成情况说明如下: (一)技术经济指标完成情况 上网电量:由于上述客观原因,19

文档评论(0)

jiqinyu2015 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档