湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目资金申请报告.doc

目 录 第一章 项目单位基本情况 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目建设单位基本情况 1 1.3 项目建设单位简介 1 1.4 项目建设单位财务状况 2 第二章 项目基本情况 3 2.1 建设性质 3 2.2 建设规模和内容 3 2.3 项目建设进展情况 3 2.4 交通情况 4 2.5 气象条件 4 2.6 工程地质 5 2.7 建设条件 5 2.7.1 公用设施及施工条件 5 2.7.2 环境保护 6 2.7.3 消防 7 2.7.4 拟建项目所在地政府和法律的支持条件 7 2.7.5 组织人员落实 8 2.7.6 资金落实 8 2.8 工期安排 8 2.8.1 建设进度安排原则 8 2.8.2 建设进度安排计划 8 第三章 项目市场分析 11 3.1 我国粮食产量及预测 11 3.2 粮食库存分析预测 13 3.3 粮食流通分析预测 14 3.4 湖北省粮食生产、流通现状与预测 15 3.5 随州市周边市场分析 16 3.6 随州市粮食收购及仓容情况 16 第四章 项目设计方案 18 4.1 项目的组成 18 4.2 主要技术参数 18 4.3 技术方案 18 4.3.1 设计依据 18 4.3.2 工艺设计方案 19 4.3.3粮食品质检化验系统 21 4.4 工程方案 21 4.4.1 建筑设计 21 4.4.2 结构设计 23 4.4.3 电气技术设计 24 4.4.4 消防设计 24 4.4.5给排水技术设计方案 25 4.6 劳动定员 26 4.7 项目总平面图 26 第五章 项目投资估算、融资方案及财务评价 27 5.1项目投资估算 27 5.1.1投资估算依据 27 5.1.2建设投资估算 27 5.1.3流动资金估算 30 5.1.4建设期利息 31 5.2项目总投资 31 5.3资金来源与融资方案 31 5.3.1融资主体 31 5.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式 31 5.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式 32 5.3.4资金结构分析 32 5.3.5融资风险分析 32 5.4财务评价 33 5.4.1概述 33 5.4.2基础数据与参数 33 5.4.3营业收入 35 5.4.4经营成本与总成本 35 5.4.5盈利能力分析 37 5.4.6偿债能力分析 39 5.4.7财务生存能力分析 39 第六章 项目风险分析及控制风险措施 40 6.1概述 40 6.2盈亏平衡分析 40 6.3敏感性分析 40 6.4风险分析 43 6.4.1风险识别 43 6.4.2风险评价与风险应对 43 第七章 项目招标内容 47 7.1 招投标依据 47 7.2 招标范围 47 7.3 招标组织形式 47 7.4 招标方式 47 附件目录： （一）地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件。 （二）城市规划部门出具的建设项目规划许可意见。 （三）项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见。 （四）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。 （五）有关部门出具的港口岸线使用、铁路专用线审批文件（涉及散粮码头、铁路专用线建设和改造的）。 （六）与运输部门和运输企业就散粮运输的合作意见。 （七）计划单列企业集团申报的项目，须由所在省（自治区、直辖市）发展改革部门出具是否同意建设的意见。 （八）项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料，其中申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单复印件。 （九）项目实施进度的证明，如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。 （十）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 项目单位基本情况 项目名称 项目名称：湖北中储粮随州直属库新建储备仓项目 建设地址：随州市经济开发区裕民村粮食物流园 项目建设单位基本情况 项目单位：湖北中储粮随州直属库 主管单位：中国储备粮管理总公司湖北分公司 法定地址：湖北随州市青年路65号 企业性质：国有企业 项目建设单位简介 湖北中储粮随州直属库位于鄂北中部随州市，境内有汉十高速、随岳高速，紧挨316国道、212省道。湖北中储粮随州直属库占地面积350亩，铁路专用线连接汉丹铁路。现有仓库41栋，容量3.02亿斤，在岗干部职工81人，财务状况良好，承担中央储备粮及其他政策性粮食在随州地区的收购、储存、销售、移库等管理工作。 新建库区紧邻316国道和汉丹铁路复线随州站，交通便利，便于粮食收购和安全储存，能确保国家急需时调得动、用得上。库区制定了长远规划，计划将随州粮库建设成功能齐全、设施配套的现代化先进粮库。 项目建设单位财务状况 近年来，湖北中储粮随州直属库经营状况良好，利润稳步上升，资产质量提