财务预算建议方案模版.doc

一九九九年度财务预算建议方案 各位董事: 根据对一九九八年度生产经营实际情况的分析和总结,经过对一九九九年度的生产经营形势进行分析和预测,编制出一九九九年度财务预算建议方案,现呈报董事会审批。 一九九八年度有关指标完成情况及经营工作情况简要说明 一九九八年是公司进入全面生产经营的第一年。因此，以效益为中心就成了这个生产之年的重中之重。公司一方面认真做好基建竣工决算工作，为以后固定资产的管理提供依据；另一方面就是以经济效益为中心，力求从生产、经营、管理等各个环节的工作中抓出效益。为此，生产环节通过招标投标完成机组的大修，积极加强现场监督管理，力求能多发多供；经营管理部门则着力加强核算、管理与控制，完成了固定资产清理建卡、建立和完善计算机网络系统等一系列重点工作，以期增收节支，保证回报及还本付息任务的完成，使实现的效益能得以具体体现。现将有关指标分析如下： （一）经济技术指标完成情况分析 1、上网电量：在公司安排进行#5机大修和#6机小修的情况下,一九九八年全年实际上网电量仍达到271507.5万千瓦时。 2、厂用电率：一九九八年全年完成厂用电率5.31%，基本达到预期值。 3、供电煤耗：一九九八年度实际供电煤耗354.61克/千瓦时，经过本年大小修及设备整治,设备健康状况明显改善,运行稳定,煤耗也维持在相对较低的水平。 4、发电耗用天燃煤量：一九九八年度全年耗用天燃煤量1193412吨。由于煤耗较低,故所耗用的天然煤量也较少。 5、发电耗用原油量：一九九八年度共耗用原油5349.332吨,由于加强了现场管理,机组运行稳定,所投助燃油相应较少。 （二）有关财务指标完成情况分析 1、 上网电价：根据甘肃省物价局甘价工(1998)304号文精神，一九九八年度我公司176000万千瓦时电量内执行0.3733元/千瓦时含税电价，超过176000万千瓦时电量的部分执行0.303元/千瓦时的含税电价。 2、销售收入：根据上述电价计算，一九九八年我公司实际实现销售收入80889万元。 ３、产品销售成本：一九九八年共计发生产品销售成本60637万元，其中燃料费18582万元,水费1106万元,运行维修费12705万元,计提折旧21645万元,大修理费1892万元,其他费用4707万元。 4、期间费用:一九九八年度共发生期间费用20248万元,其中： 管理费用 587 万元，由于公司加强了内部管理,各项费用均较在较低水平。 财务费用 19254万元，由于一九九八年度银行贷款利率下调,该项费用相应减少。 销售费用 根据电网调度协议，按0.0015元/千瓦时计算,一九九八年共发生销售费用407万元。 5、利润总额：一九九八年，实现利润总额17万元。 ６、偿还贷款：一九九八年度计划偿还贷款19509万元，实际偿还金额为 20211.5万元(包括应偿还1997年国家开发银行但因当时资金不足而未偿还的贷款2813.5万元，未还甘肃省电力建设投资开发公司2116万元及汇兑差5万元)。 （三）主要经营管理工作完成情况 1、加强了对电费回收的工作：销售收入的实现、电费的回收在我们的生产经营中所占的地位是不言而喻的，尽管由于客观因素的影响使电费回收工作进行得相当艰难，但全公司上下并没有放弃主观努力，在投资方及各方面的支持下，全公司上下千方百计，想方设法,力求尽可能及时足额地将电费收回。一九九八年度应收电费94640万元，实际收回电费58100万元，电费回收率为61%。 2、及时准确申报电价：电价报批是公司生产经营的重点工作。尽管存在着许多客观因素的影响而使其批复比较困难，但在测算工作上，我们认真细致，一丝不苟。公司严格执行有关合同规定，及时向有关政府部门反映公司的原则，积极协助物价部门对各项费用水平进行认真的测算，并派专人陪同省物价局、省电力公司有关人员去北京汇报，寻找多种渠道，力争电价早日批复并满足公司需要。为进一步作好这项工作,公司还将与省物价局价格事务所共同建立课题,按照合同规定测算评估公司经营期电价。 3、把好大修关，改善设备运行状况：五至六月，公司在大修中引进了招标机制，第一次以招投标的方式进行＃５机的大修，这在我省还是第一次。通过这样的方式，在大修工作质与量的完成上有了竞争，在大修质量的保证上有了监督，从而圆满地完成了这项工作，提高了设备健康水平，增加了设备的稳定性。 4、严格控制成本，挖潜创收：在成本管理上，我们进一步与承包方接触，就燃料价格、质量、计量及其他一些问题进行了认真磋商，为合理有效地控制成本提供了更多的依据。 5、按时报税：积极申报并缴纳增值税、