高效电液伺服阀生产线建设项目可研报告.doc

一、总论 3 （一）项目背景 3 （二）项目概况 8 二、市场预测 15 (一)市场供应现状 15 (二)项目产品的市场需求程度 15 (三)产品市场需求预测 17 (四)市场竞争力及营销策略 18 三、建设规模及产品方案 23 （一）建设规模 23 （二）产品技术方案 23 （三）土建工程方案 34 四、主要原材料、燃料供应 36 （一）原材料及供应商条件 36 （二）燃料供应 37 五、总图、运输与公用工程 37 （一）项目总图布置 37 （二）道路及运输 40 （三）公用工程及节能方案 41 （四）给排水工程及节水环保方案 41 六、环境影响评价 43 （一）厂址环境条件 43 （二）环境保护设施与投资 43 （三）环境保护投资 44 （四）环境影响评价 45 七、劳动安全与消防 45 （一）危害因素 45 （二）安全措施方案 46 （三）消防安全 47 八、组织机构与人力资源配置 47 （一）组织机构 47 （二）人力资源配置 54 九、项目实施进度 56 (一)项目实施计划 56 (二)加强项目管理 58 十、投资估算 59 十一、融资方案 64 十二、财务评价 64 （一）基础数据 64 （二）项目产品总成本费用估算 65 （三）净利润 68 （四）财务评价结论 69 十三、风险分析 72 (一)项目面临的风险 72 (二)利润敏感性分析 75 （三）偿债能力分析 77 （四）资本金投入效益分析 79 （五）财务综合评价 81 十三、结论 82 一、总论 （一）项目背景 1、项目名称：2、承办单位概况 （1）业主单位“质量显诚信，”的企业理念，60台套，专用试验台10台套，专用装调检测设备15台套。现有员工65人，其中大专以上学历的45人，有高级职称的9人。 （2）业主单位地：单位法定代表人：编制依据 国家发改委投资指南编制原则 本着规模适宜、功能适用、经济合理的原则进行建，以节约资金、缩短建设周期。 选择物美价廉的建材，严把质量关。 按照科学规划、因地制宜、统筹兼顾、促进发展原则进行研究过程 200年月相关技术人员成立项目专班,开展项目可行性研究工作制定工作计划,收集项目区社会经济、文化、交通、发展规划等相关基础资料，并对项目建设地点进行了实地勘察，详细了解工程建设条件等方面情况，通过对收集资料的整理、分析和计算，并进行技术研究论证，最终形成了报告。 2005年，公司获得省科技进步三等奖、市科技进步一等奖；2006年，公司被市工商局评为“重合同、守信用企业”；同年，负载压力反馈电液伺服阀取得“实用新型专利”；2007年6月，公司通过了军、民品质量管理体系GB/T90091-2000、GJB9000LA-2001标准的质量认证；同年，压力-流量电液伺服阀获得“实用新型专利”授权；2008年，公司被市科技局和知识产权局列为“知识产权保护工程重点保护单位”；2008年1月，公司研制的航宇牌HY131型电液压伺服阀获得“发明专利”，“国家重点新产品”。公司连续多年被市授予“优秀民营企业”的光荣称号。 公司开发成功并生产的航宇牌系列产品，市场供不应求，经济效益显著。但公司现厂址占地仅仅11.5亩，车间3000平方米，且周边无征地扩建可能,极大地限制了企业进一步的升级和发展。 为抢占被国外垄断的国内电液伺服阀市场，满足装备制造业发展需要，公司决定新建年产2万台的电液伺服阀生产线，即在襄城区工业园内建立襄城区伺服(控制)技术产业园。 （二）项目概况 1、项目建设地点：项目申报时间：20年月 项目执行时间：20年——2011年 注 1 生产线规模 万台 2 2 征地 亩 120 含主干道20亩 3 产品方案 电液流量伺服阀 台 7000 电液压力伺服阀 台 3000 动压反馈电液流量伺服阀 台 3000 压力-流量电液伺服阀 台 3000 高抗污染电液伺服阀 台 3000 负载压力反馈电液伺服阀 台 1000 4 项目总投资 小计 万元 11997 土建工程费用 万元 2590 设备费用 万元 6172 其他费用 万元 1494 基本预备费 万元 104 建设期贷款利息 万元 342 涨价预备费 万元 313 流动资金 万元 982 5 筹资数据 小计 万元 11997 借款 万元 3700 新增注册资本 万元 3000 国家资本金 企业自筹 万元 5297 6 经济效益数据与指标 财务内部收益率( i=12%) 万元 11426 投资回收期 年 2.7 投资利润率 % 30.7 投资利税率 % 38.2 利息备付率 3.83 平均数 偿债备付率