某科技公司商业计划书2.ppt

七、财务效益 服务价格 资费原则：充分尊重中国电信的定价策略 建议定价： SaaS 在线安全服务业务：平均每月10元（除去支付系统服务费后的定价） 手机安全业务：平均每月3元（除去支付系统服务费后的定价） 中国电信收入：占净收入的30% 七、财务效益 客户推广目标（最保守的计划）：第一年年末达到178万户，第二年年末超过500万户，第三年年末接近1000万户。 保守测算，加入到安全服务的客户约占中国电信2012年的比例为：宽带客户6.8%（预计2012年中国电信拥有宽带客户9500万户），电话客户（含2G）3%（预计2012年中国电信拥有手机客户11000万户）。 若按照平均收费价格计算，第一年总收入约3400万元，第二年总收入约2.8亿元，第三年总收入约6亿元。 七、财务效益 能通公司的主要投资内容 建设一支精干高效的团队 开发在线服务流程体系 配置相关软硬件，组建网络服务平台 培训呼叫中心坐席人员 深入营业厅一线，积极协调与配合中国电信人员参与新业务推广 在中国电信的领导下制定营销计划，加大营销投入，计划在3年内投入市场推广经费不低于4000万元。 七、财务效益 – 初期投入 USD1M upfront payment for McAfee as commitment on the software license, equals to 286K end-point licenses; pay as we go if exhausted number of licenses Target to have 282K PC end-points in Q2 2010 already Estimated USD882K for the CAPEX (HW SW) Initial investment (with 2010Q2) 1M + 882K Q2 2010 OPEX (423K) Q2 2010 Marketing fund (735K) = USD3M 七、财务效益 – 运营资金 USD1.84M as 2010 OPEX (48 staffs + 30 call center operators, IDC Office space, misc.) USD2.2M as 2010 marketing fund USD5.88M for 3 years On average marketing fee per customer is RMB4, USD0.6 80% will be web advertisement on Sohu, Sina, NetEase, Baidu, Google, QQ, MSN, etc., average USD15K per day Magazine Newspaper Seminar (with McAfee or other security related meetings) SMS marketing 七、财务效益 – 在线销售 以批量买断的形式或累进递增比例分成模式，建立在线销售平台，销售厂家安全软件套装（以单机版为主），提供在线下载、在线支付、在线激活方式，不销售盒装版，不涉及物流。 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Total Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Total Total Direct Customers (K) 20 80 180 280 200 250 300 400 1150 1600 Gross Revenue (M) 0.16 0.66 1.48 2.31 1.65 2.06 2.47 3.29 9.47 13.18 百万美金 七、财务效益 – 广告费用 前期需要投入更多广告费用来加强销售和宣传效果，增加市场覆盖率 市场拓展后可以慢慢降低广告费用投放 USD （1st, 2nd, 3rd Year) 2.2M, 2.2M, 1.48M = 5.88M RMB（1st, 2nd, 3rd Year) 15M, 15M, 10M = 40M 七、财务效益 – 盈亏表 ?(,000,000) Yr 1 Yr 2 Yr 3 ? Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Total Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Total Total Total Subscribers (K) 468 1143 2060 2060 2737 3720 4865 6245 6245 11484 Total Revenue 0.16 1.30 3.01 4.48 4.32 5.90 7.43 9.50 27.15 50.40 Revenue Grow