用友财务软件管理与财务知识分析培训.ppt

用友财务软件培训 ——济南胜佳软件有限公司 课 程 安 排 企 业 门 户 点击桌面上的企业门户→输入用户名（demo）选择好帐套（练习帐套) →时间(09.10.31)→点击确定（如图） 日 常 业 务 处 理 制单→审核→记账→月末处理→审核→记账→结账 反记账→反结账 制 单 总账→填制凭证 凭证类别：记账凭证 1.09.10.01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材料150吨，单价1000元/吨（不含税），材料已验收入库，用工行汇票支付 借：原材料------甲材料 150，000 应交税金------增值税------进项税 25，000 贷：银行存款---工行存款 175000 2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税金22,100元，贷款下月结算。 借： 应收账款-----海燕集团 130,000 贷：主营业务收入 107,900 应交税金-----应缴增值税-----销项税金 22,100 3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元 借：其他应收款----其他个人应收款---成昆 4，000 贷：库存现金 4，000 传统账簿查询 总账、余额表、明细帐、序时帐查询 操作步骤：在总账下→选择要查询的账簿（如图）→包含未记账凭证 往来查询 客户、供应商的明细账和余额表的查询 操作步骤：在往来下→选择要查询的账簿（如图）→包含未记账凭证 辅助查询 部门、个人费用明细帐查询 审核 总帐系统（换人审核001）—凭证—审核凭证—选择好要审核的凭证—确定（如图） 审核 单张审核 批量审核 记账 总账—凭证—记账—选择要记账的凭证—下一步（如图） —下一步（如图） —记账（如图） 期间损益结转 结转凭证的处理 换人登陆→审核凭证 记账 结账 总账→期末→结账（如图）按提示操作即可 反结账、反记账、取消审核的步骤 反结账：在结账界面下按“ctrl+shift+F6”，结账符号消失 反记账：在对账界面下按“ctrl+h”，恢复记账前状态功能已被激活，在总账→凭证下会出现一个“恢复记账前状态”功能，选择恢复到月初状态（不要恢复最近状态） 取消审核：在审核状态下→选择要取消审核 的凭证→点击“取消” 填制下个月凭证 11月1日，财务部宗玲从银行提取现金40，000元准备支付退休金，支票号：2444 借：现金 40,000 贷： 40,000 注：可填制任何月份凭证 可审核任何月份凭证 上月未结账，下个月不能记账 会计报表管理系统 点击财务报表→文件→打开→桌面（报表）→要出的报表 点击编辑→插入→表页，插入一张新表页 点击数据→关键字→录入 报表正确性检查 资产负债表 年初资产总计： 年末资产总计： 年初和年末负债及所有者权益合计数核对 利润表 净利润本期数： 上午培训结束 培训内容 建立新帐套 系统管理及日常维护 系统管理的登陆 系统管理→系统→注册→在用户名处输入：admin(系统管理员） →回车→确定（如图） 用户的建立 系统管理→权限→操作员→增加→编号→ 输入编号、姓名 建立帐套 在系统管理下→帐套→建立（如图） →帐套名称：练习帐套 建立帐套 建立帐套 建立帐套 ↓ 建立帐套 帐套初始化 企业门户的基础档案设置 会计科目设置 部门档案和职员档案 客户分类和客户档案 供应商分类和供应商档案 项目大类和项目目录 录入科目余额 凭证类别设置 结算方式设置 期间损益结转设置 会计科目设置 基础设置→财务→会计科目→增加 部门档案 基础设置→机构设置→部门档案→ （如图） 职员档案 基础设置→机构设置→职员档案（如图） 供应商分类和供应商档案 基础