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物料管理－采购库存基础知识 R/3 系统库存管理组织结构图 集团 SAP系统组织结构最高级别 公司代码 LCSAP系统的公司设置 工厂 最低的财务评估区 工厂可以是以下类型的场所之一： 集中交付仓库 地区销售办公室 制造场地 企业集团总部 维护车间 库存地点 LCSAP系统的库存地点设置 R/3 系统采购管理组织结构图 采购组织 采购组 负责具体的采购业务 (国内/国外采购) 代表具体的采购人 用于采购报表 采购组与采购组织之间没有隶属关系。采购组代表一组人，可以为多个采购组织服务；采购的物料受采购组织影响，由采购组织确定价格等因素。 LCSAP系统的采购组设置 采购组织代码 1100 采购组： P01，S01 于涛 P02，S02 寻明建 P03，S03 董海龙 P04，S04 袁洪新 P05，S05 郗相涛 P06，S06 齐铭隽 Z01 公司间转储采购组 Z02 市场部采购组 物料类型 LCSAP系统的物料类型设置 采购管理 供应商主数据 采购流程 采购申请 采购订单 物料接收 发票校验 合同与框架协议 货源 消耗型物料采购 自动订单管理 供应商主数据 供应商 供应商主数据结构图 采购数据 最小订购价值：供应商要求的最小订购价值 基于收货的发票校验：只有收到货，再做发票检验。 自动建立采购定单：采购申请自动产生采购定单。 确认需求：采购到收货中间增加了步骤。如果选择确认，则只有确认数量后，才能根据确认的数量收货。 一个供应商可以有多个角色：订货地址、供应商、发票提供者、转运代理。 财务数据 供应商银行信息：付款使用，银行编码等与财务的银行编码一致。 统驭科目： 利息结算： 付款条件： 检查双重发票：根据这家供应商、这个发票号码，检查发票是否输了两次。 付款方式： 单独收付：是否每笔付，还是集中付。 开户行：企业自己的开户行。 特性 可以把工厂定义成供应商，实现公司间销售的自动MRP运算。 供应商科目组：例子 统驭科目 当创建一个供应商主记录时，需要有该供应商的一个唯一的编号。依靠科目组，系统可以自动分配该编号或由负责人员手工分配。供应商编号还用于财务会计中的明细帐编号。在明细分类帐会计中，总债务是按每个供应商存储的。 当创建一个供应商主记录时，必须维护一个控制科目。控制科目是一个总帐会计核算中的总帐科目，它映射了一个公司的几个供应商的债务。 当输入发票时，输入供应商，然后系统使用来自供应商主记录中的控制科目。 合作伙伴 在供应商与公司的业务往来中，扮演了多种角色。例如，在采购业务中，供应商是订单的接收者；然后是供货商，开票方，最后是收款人。 通过在供应商主记录中维护合作者角色，可以将一或多个角色分配给不同的供应商主记录。 参考创建供应商冻结 两种类型物料的采购 采购流程 外部采购处理过程是按照以下流程组织的： 确定需求：相应的用户部门手工向采购部门递交一份物料申请以及一份采购申请。如果已经在物料主数据中设置了一个物料需求计划程序，系统会自动生成一个采购请求。 确定货源: 系统在确定货源时有许多种用户响应方式。可以在确定货源时创建询价单并输入报价单。 选择供应商: 当在不同的报价单之间进行比较以选择供应商时，系统会提供帮助。例如，通过比较报价单，可以确定最佳的供应商。还可以让系统自动送出回绝信。 订单处理： 当输入订单时，系统会帮助进行输入。 采购订单监控： 购买者可以在任何时间在线监视采购订单的处理状态。例如，购买者可以确定是否已经收到了与某采购订单条目相应的货物或发票。系统还支持催款程序。 物料接收: 系统对物料接收上的货物数量和采购订单上的货物数量进行比较。 发票校验: 检查供应商发票中货物价格和内容的准确性。 付款处理： 财务会计按照普通方式向供应商交付货款。 采购申请 内部使用文件，对某种物料的需求 可以自动或手动地转化为采购订单 授权采购组织在指定时间内购买指定数量的物料 采购申请需经上级批准 询价 一个报价例子 在确定了需要的物料或服务后，采购部门需要把采购需求转化成采购订单。系统支持采购部门在货源确定的过程中使用报价单。 首先，要为需要的物料或服务输入一张询价单，为此可以手动输入或参照购买请求输入。若采用第二种方法，则可以将购买请求中的信息直接引入到询价单中去。然后为各询价单分配选好的供应商，系统会自动从相应的供应商主记录中为您确定地址。 然后将询价单发送给各个供应商，他们将相应地发回报价单。将与各个询价单对应的报价单和条件输入系统中。 通过某种方式比较报价单，确定最合适的供应商。 还可以保存感兴趣的报价单中的条件，这些条件可以作为采购信息记录。 采购流程 什么是采购订单? 采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务 它包括: - 供应商