工程(材料)合同、付款审批流程表.doc

工程(材料)合同、付款审批流程表 工程付款审批流程 物资付款审批流程 物 资 验 收 单 工程名称 　 供货日期 　 所用部位 　 检验日期 　 建设单位 　 供货单位 　 物资内容： 　 存在问题及处理意见： 验收意见： 　 年 月 日 施工单位： 　年 月 日 监理单位： 年 月 日 工程部经办人： 年 月 日 工程部副经理： 年 月 日 工 程 验 收 单 工程名称 　 开工日期 　 建筑面积 　 竣工日期 　 建设单位 　 施工单位 　 工程内容： 　 工程验收存在问题及处理意见： 年 月 日 工程验收意见： 　 年 月 日 施工单位： 　年 月 日 监理单位： 年 月 日 工程部经办人： 年 月 日 工程部副经理： 年 月 日 工程款、材料支付审批签字程序 工程（材料）付款审批表 工程名称 付款编号 单 位 合同编号 合同价款 已付金额 本次支付额 余 额 支付节点及原因：（质量、工期、索赔等） 主办人 意见 工程部 审核 预算部 审核 财务部 审核 主管副总审核 总经理 审批 总裁 （董事长）审批 日期： 合同主办人将合同原件(或复印件)转交给预算、财务、工程部、档案室 施工单位申请款，工程部经办人组织监理验收并填写《工程验收单》（工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况，严禁填写工程款） 《付款审批表》由工程部及预算部经办人共同填写，相关人员签字。 工程部经办人填写《付款审批表》，并将《工程验收单》和相关票据作为附件（必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等），即可办理付款手续。 采购合同签署后，工程部将合同原件或复印件交成本部、财务部和项目部 工程部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写《物资验收单》 《物资付款审批表》由工程部经办人及成本组填写，相关人员签字确认，以电子文本传递。 工程部经办人填写付款申请单，并将《物资验收单》和相关票据作为附件，即可办理付款手续。《物资验收单》和《物资付款审批表》一式二份，预算部及财务管理中心各执一份。 施工单位申请工程款、材料款 工程部审核 财务经理审核 财务部审核 主管副总经理审批 总 经 理 审 批 预算部审核、登记台帐 董 事 长 审 批 预算部将审批单转财务部通知施工单位办理转账手续