工程扣款管理流程2.doc

编号： 版本： A/0 工程扣款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 范围 规范项目工程扣款程序，维护公司利益。 控制目标与关键绩效指标 2.1控制目标：确保因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等。 主要涉及岗位 3.1流程所有者：财务部经理 3.2相关岗位 相关部门经理、公司分管领导、总经理 主要控制点 4.1 市场营销部及时与物业管理部门联系，处理物业的客户投诉，组织认定质量责任方。 项目部处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方。 项目部和成本部根据在建工程出现的质量问题按工程量审定工程扣款 和客户补偿金额。 4.4 严格办理各类扣款审批手续，并办理正式财务手续，不得私自扣留对施工单位的各类扣款。  步骤 说明 负责人 输出 完工物业的工程扣款 1.处理客户投诉 销售助理 2.组织认定责任方 同上 3.编写扣款审批表 同上 工程扣款审批单 4.审核扣款金额 成本部造价师 5.填写扣款通知书 市场营销部销售主管 工程扣款通知书 6.办理施工单位确认手续 同上 7.财务部审核工程扣款金额 财务部 8.主管副总审批 主管副总 9.扣款 财务部 步骤 说明 负责人 输出 已完工但未封园物业/未竣工的工程扣款 1.处理客户投诉／施工中出现的问题（未竣工） 项目部工程师 2.组织认定责任方 同上 3.编写扣款审批表 同上 工程扣款审批单 4.审核扣款金额 成本部造价师 5.项目部经理审核 项目部工程师 工程扣款通知书 6.填写扣款通知书 同上 7.办理施工单位确认手续 同上 8.财务部审核工程扣款金额 财务部 9.主管副总审批 主管副总 10.扣款 财务部 工程扣款审批表 项目名称： 项目 期 楼 填写日期： 年 月 日 扣款单位全称： 扣款金额：大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 扣款原因 经办人签字： 经办部门 经办部门经理意见： 签字： 成本部经理意见： 成本部经理签字： 签字： 财务部 财务经理： 主管副总 总经理 工程扣款通知书 项目名称： 项目 期 楼 填写日期： 年 月 日 扣款单位全称： 扣款金额：大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 扣 款 原 因 经办人签字： 施 工 单 位 确 认 签字： 文件送达回执 公司： 你公司送达的关于 扣款通知书我已收到，我公司会于2日内签 署意见，逾期不回复意见可以从我公司工程款中直接扣款。 签字： 本文件一式二份：财务部、施工单位各一份； 工程扣款管理流程 编号： 版本：A/0 页码：第0页，共5页