广州天伦物业天鸿管理处各部门岗位职责.doc

附件一 广州天伦物业天鸿管理处各部门岗位职责 一、管理处经理室 1．管理处经理 ( 1 ) 在公司总经理室领导下，具体贯彻执行公司各项方针、决策。 ( 2 ) 熟悉政府有关物业管理的法规和政策。 ( 3 ) 全面负责天誉花园及社保大厦管理处的日常事务和管理工作。 ( 4 ) 拟定管理处的整体工作计划和各项规章制度，经审批后组织实施。 ( 5 ) 检查、监督管理处各部门的工作进行情况。 ( 6 ) 审定管理处各部门的培训计划和考核标准，并监督落实。 ( 7 ) 安排和调整管理处各部门人员。 ( 8 ) 主持管理处日常工作会议。 ( 9 ) 与有关政府部门建立和维持良好的协作关系。 ( 10 ) 定期向公司总经理室汇报，完成其交办的其它工作。 二、管理处财务部 会计主任 熟悉本岗位职责，公司规章制度和财务工作程序。对本部门人员的工作进行合理安排和分工，不断完善内部管理，提高工作效率。 根据管理处不同时期的发展特点，及时制订和调整相关的财务制度，使管理处的财务管理逐步实现正规化、科学化和标准化。 收集研究与本部门有关的业务信息，及时为管理处领导提供财政、税务、审计、从事和物价等各方面的法规和必威体育精装版动向。 根据公司制订的年度预算方案，负责组织编制管理处的年度财务计划并定期检查，考核各项经济指标的执行情况。 负责审核管理处各部门的年度费用预算。 负责指导管理处各部门的收费工作，检查、审核日常收支帐目报表。 负责管理处资金的统筹调配工作，根据轻重缓急合理安排资金，减少资金的占用，提高资金的使用效率。 组织好会计核算工作，负责管理处各项收入帐的划分及审核，各项支出的列支，指导财会人员做好帐务处理。 （9）参与管理处的经营决策及经济合同的签订工作，并督促有关人员催收各项应收款项。 （10）严格执行给付款审批制度和报销制度，有效控制各种费用开支，定期或不定期向管理处主管领导报告财务状况，及时做好财务分析，提出合理化建议。 （11）负责管理处财务印章的保管和使用，严格执行管理处财务印章的管理。 （12）负责组织财务人员的业务培训，并定期考核其业务水平，不断提高财务人员的业务素质，以适应管理处的不断发展。 （13）协调与各有关部门的关系，组织接受税务、财政、审计和物价等有关部门及上级主管部门的检查监督。 （14）积极配合其它部门的工作。 ( 15 ) 完成上级交办的其它工作。 2．会计 按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或合并会计科目。 严格审核原始凭证，对记载不正确，审批手续不全的经济业务开支，应退回补填或更正，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告领导处理。 对经济活动进行严格的核对和监督，根据审核无误的原始凭证办理、算帐、报帐、认真编制记帐凭证，设置并准确清楚地登记好会计账簿，按规定编制报送会计报表及简要说明，做到手续完备，数字准确，账目清楚。 根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记帐售货员在更正处盖章。 严格按照规定设置总帐、明细帐、日记帐。启用会计帐簿时，应在帐薄封面上写明单位名称和帐薄名称，帐薄扉页上应附“启用表”。 对出纳经营的货币资金进行清查核对，编制盘点表，发现问题及时上报财务主管。 按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，保管期限和销毁办法，按国家财政部门会同有关部门的规定执行。严格保守财务秘密。 遵守公司的各项规章制度，及时向财务部门主管反映核算工作中存在的问题及建议。 完成上级交办的其它工作。 3．出纳 负责办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证，根据审核无误的凭证办理款项结算。收付款后应在凭证上盖出纳私章及加盖收讫印章，往来凭证必须双方签章。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序准确、及时、清楚地登记好现金及银行存款日记帐，并结出佘额，做到日清月结。 现金帐面余额要同实际库存现金相符，发现长短及时向领导报告并查明原因进行处理。银行存款佘要与银行对帐单核对，并编制“银行存款余额调节表”报会计复核，对未达帐款及时查询。 严禁私借公司帐户为外单位及个人办理结算，不得用白条单顶库，不得挪用资金，违者承担经济责任，直到追究刑事责任。 每天下午向财务主管报告当天货币资金库存余额，每周六上午向财务主管报所有借款清单，并积极催收欠款。每月初向会计报上月的现金，银行存款收支结余表。 出纳要经常到银行了解收付情况，及时取回银行结算单及银行对帐单等资料。 严格执行报销审枋、审批程序和请款付款审批制度，应按规定审批手续完整的付款，对记载不正确，审批手续不完整的，不符合规定支出的凭