00尽职调查及投资建议报告.docVIP

西安科技创业种子投资基金 尽职调查及投资建议报告 项目名称： 有限公司 项目经理： 西安科技金融服务中心 2014.08. 承诺保证书 西安科技金融服务中心： 鉴于贵中心 有限公司（以下简称“我公司”）展开尽职调查，为使贵中心工作顺利进行，我公司特做出如下承诺保证： 一、我公司为依法成立的有限公司，实际经营的业务与营业执照上所列的经营范围相一致，自设立以来依法从事经营活动，企业行为严格按照《公司法》和国家有关部门的规定执行,业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。 二、我公司在近两年内不存在违法违规行为，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 三、我公司没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。 四、我公司金额较大的应收、应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。 五、我公司股东之间及股东与我公司之间不存在股权纠纷的情形。 六、我公司向贵中心贵中心贵中心贵中心 八、我公司承诺并保证，如因我公司违反上述内容而造成贵中心主导的投资出现损失或第三方索赔或其他损失，我公司愿对此承担予以澄清及经济赔偿责任。 有限公司（公章） 法定代表人： 年 月 日 声明 [在必威体育官网网址、尽责等方面的声明]  释义 [就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]  企业名称 地址 法人代表 手机 联系电话 联 系 人 职务 联系电话 注册资本 实收资本 注册时间 公司网址 电子邮箱 所属行业 主营业务 □是 □否 留学人员创办企业 □是 □否 西安市小巨人企业 □是 □否 上市后备企业 □是 □否 创业投资机构参股 □是 □否 科技金融平台贷款 □是 □否 高新技术企业 员工总数 大专以上学历人员 研发人员 管理人员 主要股东 股东名称 股权比例 出资形式 过去三年主要财务数据(单位：万元) 年 度 年 年 年 总资产 无形资产 负债总额 主营业务收入 主营业务成本 缴税总额 净利润 研发投入 未来三年财务预测数据(单位：万元) 年 度 年 年 年 主营业务收入 主营业务成本 缴税总额 净利润 一、主营业务及行业地位： 二、 三、财务简况： 四、融资计划： 五、 六、 目 录 1 业务与管理 1 1.1 产品与服务 1 1.2 业务定位[AAA] 1 1.3 利益相关者 1 1.4 流程及管理 1 1.5 商业特征 1 2 团队与治理 1 2.1 实际控制人[AAA] 1 2.2 高管团队 1 2.3 人力资源 1 2.4 股权 1 2.5 治理 1 3 财务与审计 1 3.1 财务报表[AAA] 1 3.2 财务分析[AAA] 1 4 产业与竞争 1 4.1 趋势及动力[AAA] 1 4.2 产业分析[AAA] 1 4.3 行业分析[AAA] 1 4.4 竞争分析[AAA] 1 4.5 企业核心竞争力[AAA] 1 5 沿革及发展 1 5.1 历史沿革 1 5.2 未来成长[AAA] 1 6 风险因素[AAA] 1 6.1 与业务模式相关风险 1 6.2 与团队相关风险 1 6.3 与管理相关相关风险 1 6.4 与财务相关风险 1 6.5 与竞争相关风险 1 7 预测与估值 1 7.1 财务模型[AAA] 1 7.2 未来预测[AAA] 1 7.3 估值[AAA] 1 8 私募与上市 1 8.1 私募方案[AAA] 1 8.2 上市方案[AAA] 1 8.3 上市可行性判断 1 8.4 上市计划 1 8.5 增值服务要点 1 9 投资建议 1 10 附录 1  业务与管理 产品与服务 产品或服务描述 经营主体描述 业务定位 [近三年业务结构分析，必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析，进行数据比较和分析判断。可增加其他有助于分析判断的指标] 产品 客户 区域 销售方式 利益相关者 原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、安检等 员工、社区 流程及管理 流程与内部架构 供产销流程、内部组织架构等的 采购 生产 营销 研发 物流 开店 信息系统 财务管理 商业特征 经营要素 资产特征 组织特征 生产特征 客户特征 市场区域特征 销售特征 市场特征 规则特征 商业模式小结  团队与治理 实际控制人 详尽履历 综合评价 高管团队 各自简历 综合评价 人力资源 规模及结构 薪酬及社保 激励约束机制 股权 投资前股权结构 投资后股权结构模拟 治理 公司