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会计电算化综合实验资料 系统管理 一、增加操作员 编号：101 姓名：张伟 口令：1 编号：102 姓名：王芳 口令：2 二、账套信息 1．账套信息 账套号：以自己学号定义（三位数，0+学号） 账套名称：北京旭日科技有限责任公司 账套路径：（默认） 启用会计日期：2006年1月1日 2．单位信息 单位名称：北京旭日科技有限责任公司 单位简称：旭日科技 3．核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：张伟 是否按行业预置科目：是 4．基础信息 客户是否分类：否 供应商是否分类：否 存货是否分类：否 有无外币核算：有 5．编码方案 科目编码级次：42222 其他科目编码级次采用默认值 6．系统启用 启用总账、工资、固定资产子系统 三、权限设置 1．张伟：账套主管 所属部门：财务部 2．王芳：具有总账、现金管理、UFO报表操作权限 所属部门：财务部 系统初始化 一、基础档案 1．部门档案 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 5 生产车间 2．职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 101 李同 管理部 201 张伟 财务部 202 王芳 财务部 301 赵海 采购部 401 刘刚 销售部 402 江雨 销售部 501 吴强 生产车间 502 徐勇 生产车间 3．客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 001 北京市志新小学 志新小学 北京市朝阳区开拓路1号 100011 002 上海智鸿公司 智鸿公司 上海市和平区胜利路2号 200022 4．供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 地址 邮政编码 001 北京力达有限公司 北京力达 北京市海淀区小营路3号 100011 002 深圳华光软件公司 深圳华光 深圳市新华区南京路4号 500055 5．外币及汇率 币符：＄ 币名：美元 固定汇率：1：8.5 外币最大误差：0.001 汇率小数位：2 二、会计科目及2006年1 月1日期初余额 1．将现金设“现金总账”指定科目，银行存款设为“银行总账”指定科目； 2．增加会计科目（带编号科目）； 3．修改会计科目 4．录入期初余额（不必进行试算） 科目名称 辅助核算 科目类型 方向 币别计量 期初余额 现金 日记账 资产 借 5000 银行存款 银行日记账 资产 借 203 000 工行存款100201 银行日记账 资产 借 158 000 中行存款100202 银行日记账 资产 借 美元 45 000 应收账款 客户往来 资产 借 30 000 其他应收款 个人往来 资产 借 2 000 库存商品 数量核算 资产 借 台 30 000 固定资产 资产 借 85 000 累计折旧 资产 贷 45 000 短期借款 负债 贷 15 000 应付账款 供应商往来 负债 贷 25 000 管理费用 部门核算 损益 借 工资550201 部门核算 损益 借 办公费550202 部门核算 损益 借 差旅费550203 部门核算 损益 借 其他550204 部门核算 损益 借 股本 权益 贷 150 000 利润分配 120 000 未分配利润 权益 贷 120 000 三、辅助项明细账 会计科目：1131 应收账款 余额：借 30000元 日期 客户 摘要 方向 金额 2005-12-26 志新小学 销售商品 借 30000 会计科目：1133 其他应收账款 余额：借 2000元 日期 部门 个人 摘要 方向 金额 2005-12-25 管理部 李同 出差借款 借 2000 会计科目：2121 应付账款 余额：贷 25000元 日期 供应商 摘要 方向 金额 2005-12-22 北京力达 购买商品 贷 25000 四、凭证类别设置 凭证类型 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202 付款凭证 贷方必有 1001，100201，100202 转账凭证 凭证必无 1001，100201，100202 日常账务处理 2006年1月份发生经济业务如下，以102王芳身份登陆，分别填制收、付、转凭证，凭证摘要内容均为日常业务，然后以101张伟身份进行审核并记账。 1．1月3日，销售部购买了500