外管收付汇实务2.pdf

收付汇实务操作 培训讲义 收付汇实务操作 实务操作： 1.新办企业首先要办理“贸易外汇收支企业名录”后才能使用外管局应用服务平台。申 请加入名录后，网页浏览器地址栏输入 /asone/，进入服务平台，如图： 机构代码：填组织代码证号 用户代码：初始是BA 用户密码：从外管局获取 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 2.登陆后进入如下界面： 点击进入进行业务操作员设置并分配权限 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 点击“业务操作员维护菜单”，进入操作员维护界面。点“增加”按钮，进入操作员添加 界面，进行操作员添加 国际贸易实务操作培训 一、主要贸易方式及实务操作 1.输入用户代码、机构代码和用户名、密码等，用户代码、用户名称和初始 密码为必填项 2.在角色分配区域“未分配角色列表”中选择“货物贸易外汇网上业务”后 选择“》“将其添加到”已分配的列表”中,然后保存即可。 国际贸易实务操作培训 1、企业业务操作员负责银行申报单填写，根据各个银行服务也可由银行填写。 2、货物贸易外汇网上业务是由企业自己负责，主要业务是由贸易信贷报告等组成， 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 3.操作员添加完毕后，即可进行操作，首先进入登陆界面，如图： 录入设置好的用户代码、用户密码及验证码进入正式操作界面： 国际贸易实务操作培训 1、登入后根据业务进行选择，如有汇款则登陆国际收支网上申报系统，如有预收货 款等业务报告，则登陆货物贸易外汇监测系统。 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 如上图，操作界面共2个主菜单：企业网上报告管理、企业信息管理： 企业信息管理界面是企业用来查看企业指标状态、接受外管局发送的公告、核查 通知等信息。企业通过”企业管理状态查询“ 了解本企业监测期的各指标是否正常 国际贸易实务操作培训 一、主要贸易方式及实务操作 在”企业管理信息查询“ 中，可以查看企业的基本信息，如是否属于辅导期、辅导期何 时到期、分类类别等。 国际贸易实务操作培训 国际贸易实务操作培训 一、主要贸易方式及实务操作 在”基础业务数据“ 中，可以看到当月及之前月份的出口额、进口额、收汇额及付汇额 的明细， 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 在”网上报告管理“ 中，对信贷报告、进口项下的超90天的远期融资报告、转口贸易、差 额报告等操作： 信贷与融资报告：预收货款、预付货款、延收货款、延期付款、融资报告 转手买卖收支时间差额报告：转手买卖先收后支时间差额、转手买卖先支后收时间差额 出口收入存放境外报告：境外开户报告、境外账户收支报告 其他报告：多付汇差额报告、多收汇差额报告、多进口差额报告、多出口差额报告、其他 特殊交易报告 出口、进口、收汇、付汇等影响时间、影响金额、影响情况 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 预收报告： 选择收汇起止日期或直接填列涉外收入申报单号进行查询，对于需要做报告的数据， 点击申报单号前面的O，然后点”新增“ 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 点上图的”新增“后，出现空格，填写信息：预计出口日期，是否是关联交易、本次报 告的金额，点”提交“后，该报告申报完毕。 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 报告申报完毕后，若发现报告错误或需要修改，在收汇之日起30天内可直接进行删除或 修改，若超过30天，则只能进行报告调整。对需要进行修改的数据选择O后，点”修改 “按钮，出现下图界面： 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 点“新增”，重新输入所修改的预计出口日期和金额。选取原来的数据，点“删除”原报告删除，然后 再选修改后的数据，点“提交”，即完成修改。对收汇日期超过30天的已做的预收报告，若发现原报 告的预计出口日期或金额不对，则只能对其进行调整： 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 调整报告，首先点“新增”新增正确的报告数据 可对原报告分解调整 ,注意调整时间应在原报告预计 的日期之前进行。 调整后的报告金额之和必须等于原报告金额。 原数据必须删除，然后调整后的数据才能提交成功。 预付报告、延期收款报告及延期付款和融资报告操作略。 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 转手买卖收支时间差额报告，即转口贸易报告，指单笔合同项下转口贸易收支间隔超过 90天 不含90天 且先收后支或先支后收的收汇金额或付汇金额超过等值50万美元的业 务，企业在收汇或付汇之日起30天内通过外管检测系统报告相关信息。 国际贸易实务操作培训 出口收入存放境外报告：境外开户报告 国际贸易实务操作培训 出口收入存放境外报告：境外账户收支报告 国际贸易实务操作培训 收付汇实务操作 其他报告：多付汇、多收汇、多进口、多出口和其他特殊交易报告