物资管的理制度.doc

物资管理制度 １主题内容与适用范围 本制度规定了仓库的设置及物资收发料管理、物资保管保养办法。 本制度适用于全公司内物资管理。 ２管理目标 使本公司物资收发料程序规范化且库存物资能达到保质、保量、保安全、保急需，为完成生产任务创造良好条件。 3职责 3.1生产计划部负责仓库物资保管、保养及收发料的管理； 3.2工贸分公司负责废料的统一处理。 4管理内容 4.1仓库的设置 公司共设10类物资仓库，由生产计划部、市场服务部归口管理。 a) 有色金属库 b) 黑色金属库 c) 配套库 d) 标准件库 e) 劳保工具库、办公用品库 f) 机加工件库 g) 化工库 h）绝缘材料库 I）设备备件库 j) 产成品库 4.2 帐薄的设置 4.2.1财务部按库别设材料采购、原材料、材料成本差异帐。 4.2.2 采购供应部设材料到货登记台帐，按含税价登记。 4.2.2 仓库设材料到货登记台帐、保管帐，按计划价记账。 4.2.3生产计划部设委托加工材料台帐、登记收发情况。 4.2.4市场服务部设成品帐，登记产品入库、发货情况。 4.2.5机修车间设固定资产台帐，登记设备的购买及报废情况。 4.2.6工贸分公司设废料台帐,登记废料处理情况。 4.2.7质保部设计量器具台帐，登记计量器具使用及校验情况。 4.3 物资收料管理 4.3.1 物资进公司后由采购员和仓库保管员共同在送货单位的配货单上签字认可,由仓库保管员指定存放位置。 4.3.2对于需称重的物资如硅钢片、电磁线、变压器油等，检尺的物资如成型钢材等，由仓库保管员填写“入库记录单”；发票到公司后仓库保管员填写“材料收料单”由财务据以入账。到月末货到发票未到的，在收料单上注明“暂估入账”字样交财务部理帐，不得跨月，避免账面发生红数，达到帐实相符。 4.3.3 验收合格的物资方可办理物资登帐、立卡、建帐等手续。 4.3.4 验收中发现物资品种、规格、数量与“材料入库检查报告单”不符或损坏等，不得办理入库手续，应单独存放，仓库保管员及时反馈采购供应部做出处置，质量问题及时反馈质检员做出处置，详见程序文件《不合格品管理程序》，退货处理的由采购供应部及时与供方联系，不得超过十天。 4.4 物资发料管理 4.4.1正常计划内领料程序 技术开发部在生产计划部下达排产计划后，及时下发相应的材料定额； 车间统计核算员依据材料定额填写领料凭证并注明产品型号、出厂编号、数量、金额。 仓储管理员按材料定额审核车间填写的领料凭证合格后在领料凭证上签章并做好记录。 仓库保管员根据主任及仓储管理员签章的领料凭证发料，二者缺一不得发料，领料凭证实发数量不得突破限额。 对于难以分割的物资，车间领用超出定额部分按车间借用处理，由领料单位打借条给仓库保管员，待有领料计划时冲减借用数量。 产品入库后，生产计划部即时通知仓储管理员停止发料。 4.4.2追加材料领料程序 如因定额不准、设计变更、用户临时要求而引起的制造更改、变压器维修（未出厂变压器）、工艺试验等原因而追加的材料，由有关部门按程序进行反馈后追加定额；由于损坏、丢失等原因而领用材料，由材料领用部门持所开具的领料凭证（注明原因），由质保部、技术开发部工艺部门负责人签字批准后执行。 因合同变更的，由市场部向技术开发部反馈信息，技术开发部根据顾客要求填写材料名称、规格、加工要求等，追加材料定额后发至生产计划部、采购供应部及相关车间，由车间在开具的领料凭证中注明技术文件编号，到仓库领料。 4.4.3工装、模具的立项与制造均由分管生产的副总经理批准后按正常计划领料。 4.4.4售后服务领用配件的管理 产品出厂两年内，因制造质量或配件质量问题属无偿服务而发生领料的，由售后服务组开具领料凭证，售后服务领料必须填写产品型号、编号、用户、服务内容及服务理由。市场价在1000元及以上的，经分管领导批准，价值在1000元以下的，经市场部负责人批准。 属于有偿服务的领料要凭销售发票发货。 4.4.5物资发料必须由发料人、领料人审核无误后，方可办理物资领出库手续。发现问题，及时解决。 4.4.6退库要以红字写领料凭证办理退库手续。 4.4.7月末由财务部与仓库核对帐薄。 4.5委托加工材料发出收回管理，详见公司质量体系管理性作业文件《外协件管理规定》。 4.6产成品管理 4.6.1产品入库前由成品车间（装配车间、干变车间）依据图纸、产品制造要求单等检查主体及所有附件、包装密封程度等;质保部依据检验标准进行检验、验证，确保产品符合入库条件;市场服务部成品保管员检查产品存放条件是否符合要求,经三方在入库单上签字认可后，方可入库。 4.6.2 需入库存放的产品，要根据产品的性质和用户的要求，选择产品的存放地点，对大变压器本体置于易装车地点，一般附件置于成品存放区。 4.6.3 产品入库后，由市场服务部