筹建XXX眼科医院项目可行性研究报告.doc

第1章 项目总论 1.1 项目提要 1.1.1项目名称 XXX眼科医院 1.1.2可行性研究报告编制单位 XXX眼科医院集团股份有限公司 1.1.3可行性研究报告编制日期 1.1.4项目建设地点 南昌市西湖区解放西路68号 1.1.5项目建设单位 XXX眼科医院集团股份有限公司 1.1.6项目融资总额及资金筹措 项目融资总额为3509.4万人民币，资金主要用于建筑物装修、仪器以及设备购进及流动资金需求等。 XXX眼科医院集团股份有限公司的资金需求构成（单位：万元） 项目 金额 项目 金额 医疗设备 1713 装修费用 720.00 办公设备 120.00 流动资金 490 交通工具 65.00 不可预计费用 181.4 其他设备 220.00 合计 3509.4 本项目所需资金均由XXX眼科医院集团股份有限公司自筹。 1.1.7项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下： 主要技术经济指标 序号 项目 数值 单位 备注 项目总投资 3509.40 万元 货币单位均为人民币，下同 1 固定资产投资 3018.00 万元 1.1 其中：建筑工程投资 720.00 万元 1.2 医疗设备投资 1713.00 万元 1.3 办公及交通工具 185.00 万元 1.4 其它设备 220.00 万元 2 铺底流动资金 490.00 万元 3 资金来源 3.1 自筹资金 3509.40 万元 3.2 银行贷款 0 万元 4 营业收入 41038,614.06 元 未来8年平均收入 5 利润总额 8513,571.21 元 未来8年平均利润 6 营业税金及附加 3250,187.41 元 未来8年平均 7 财务内部收益率（IRR） 13.82% 税后8年现金流计算 8 投资利润率 14.91% 按未来5年平均利润计算 9 投资回收期 6.7 年 税后，静态 10 税后财务净现值（NPV） 20,424,754.59 元 8%贴现率计算 项目净现值20,424,754.59元人民币，财务内部收益率14.91%，投资回收期6.7年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。 1.1.8可行性研究结论 本项目的建设，是有效满足南昌眼科市场需求、实现XXX眼科区域经营战略目标的重要举措。可行性研究表明： 第一，本项目的实施，在业务发展方面拥有巨大的市场潜力。项目实施地巨大的市场需求基数，以及医疗服务需求客户的多样化需求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。 第二，项目方XXX眼科集团具有成功运营10余家连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源在项目方连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备相当的优势。 第三，本项目各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。 综上所述，本医院建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。因此，本项目具有充分的可行性。 1.2 可行性研究报告编制依据 XXX眼科医院集团股份有限公司提供的项目资料； 国家发展和改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版)》； 综合医院建筑设计规范； 《室外排水设计规范》； 《医院污水处理指南》； 医疗废物管理条例； 危险废物经营许可证管理办法。 第2章 背景与概况 2.1国家政策背景 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。 国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。 《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶