物资设备部工作报告ppt精要.ppt

八、原材料及砼业务账务处理程序 1、业务账务处理日期为每月21日至次月20日。 2、原材料账务处理。 每月21-25日，项目部物资部门要求原材料供应商汇总数量，依据拌合站签认的《过磅单》，开具《物资点验单》，材料来源为供应商，收料单位为项目部各拌合站，经办人为物资部具体业务经办人，保管员为拌合站负责人。点验单转财务记原材料物资库存。 3、混凝土账务处理 每月21-25日，拌合站根据《混凝土发货单》，汇总统计各队混凝土使用量，填制《混凝土消耗统计表》，将附有一联《混凝土发料单》的《混凝土消耗统计表》交物资部。 物资部汇总拌合站《混凝土消耗统计表》，要求按照单位工程的分项工程统计。 计划部门对已完工计价工程出具《已完工计价单位工程物资应耗数量表》。 物资部依据《混凝土消耗统计表》和《已完工计价单位工程物资应耗数量表》，对照单位工程分项工程，分析混凝土费用承担人的相应数量。 物资部根据《已完工计价单位工程物资应耗数量表》对项目部开具混凝土《发料单》，其余的混凝土对劳务队开具《发料单》。 物资部依据混凝土《发料单》，根据配合比，计算材料数量，开具原材料《发料单》，作为混凝土《发料单》附件转财务，财务据此冲减原材料库存。 原材料《点验单》、混凝土《发料单》及原材料《发料单》，物资部门转一联到拌合站，作为拌合站记账依据。 九、业务凭证及台帐的建立 1、项目部物资部、磅房、拌合站承包人、拌合站物资收料员均需建立业务台帐。 2、拌合站台帐的建立 拌合站对原材料《过磅单》要黏贴成凭证，装订成册，作为物资部门的原材料《点验单》的依据。 拌合站对混凝土《发货单》黏贴成凭证，装订成册，作为物资部出具的混凝土《发料单》的依据。 拌合站根据物资部门的原材料《点验单》、混凝土《发料单》及原材料《发料单》，建立物资业务台帐，分析原材料物资节超。 3、磅房业务台帐的建立 磅房每月底汇总整理过磅物资《过磅单》，黏贴成凭证，装订成册，建立磅房物资业务台帐。 4、物资部业务台帐的建立 物资部门对供应商提供的原材料《过磅单》，黏贴成凭证，装订成册，作为原材料《点验单》的依据，对拌合站提供的混凝土《发货单》，黏贴成凭证，装订成册，作为混凝土《发料单》的依据。 物资部根据凭证，建立物资业务台帐。 十、拌合站原材料管理考核办法 拌合站站长是现场物资管理的第一责任人，直接对进场物资的质量和数量负责；拌合站材料员是现场物资管理的具体执行者，负责物资进场验收、入库、出库、核算的管理。 1、进场材料质量的控制 1）拌合站站长、试验工程师、材料员对进场材料的质量负直接责任。试验工程师和材料员在材料进场过程中必须逐车进行验收，质量不合格的材料严禁进入施工现场。如果发现有不合格材料进入现场，项目部对拌合站站长罚款300元/次、试验工程师200元/次、物资员200元/次。 2）试验室对材料质量承担宏观控制的责任。在材料进场过程中，实验室要随机抽样检查，发现问题及时向总工汇报。试验室因检查不到位被上级通报或因材料质量不合格影响正常施工，将对试验室主任处罚300元/次的罚款。 2、进场材料数量的控制 拌和站站长、材料员对进场材料的数量负直接责任。在材料节超分析中，如果进场材料的数量有节余或持平，项目部每月对拌合站站长300元，材料员奖励300元。如果进场材料的数量发生超耗，按照超耗原材料金额的10%对拌合站站长、材料员按3：3的比例进行罚款。 3、拌合站节超分析 拌合站每月根据原材料进料、混凝土拌合原材料消耗、原材料库存等情况，进行一次月节超分析和开累节超分析，编制《拌合站原材料节超分析表》，报项目部物资部。 4、拌合站考核 拌合站主要考核内容有原材料节超、拌合站混凝土拌合数量、拌合站混凝土拌合成本、混凝土供应及服务态度、环保、文明施工等，由物资部门统一组织，安质、试验部门参与，每月考评一次。 5、奖罚 1）对于没有超耗原材料的，按照拌合方量，每方给予拌合站0.5元奖励，拌合站物资收料人员，每月奖励1000元；对于出现原材料超耗的拌合站，按照超耗原材料金额100%，对拌合站站长及拌合站物资收料人员进行处罚并上缴。 2）对于拌合站发现磅房开具的过磅单检斤数量不准确，经物资部调查属实的，每发现一次，对磅房司磅人员罚款5000元。属于司磅员内外勾结的，报公司通报，调离物资岗位。 3）对于现场浇注混凝土过程中，发放的混凝土与实际收方不符，每发现一次，除更改为正确数量外，对拌合站罚款1000元。 4）拌合站没有开盘通知不得私自开盘，如发现一次罚款1000元，并追究相关管理人员责任。 5）拌合站混凝土标号错误，每发现一次，罚责任主体3000元。 谢 谢 观 看 ！ * 部门：一工区物资部 日期：2014年9月20日 物资设备部报告 目 录 1．1工区物