自来水厂扩建工程立项投资建设可行性分析论证报告－优秀甲级资质可研报告.doc

目 录 第一章 总 论 4 1.1 项目概况 4 1.2 项目编制依据及研究范围 5 1.3 项目研究结论 7 第二章 项目建设背景及必要性 8 2.1 基本背景 8 2.2 项目建设必要性 10 第三章 需水量预测及设计规模的确定 12 3.1 需水量预测 12 3.2 设计规模确定 14 第四章 项目建设规模及内容 15 4.1 项目建设规模 15 4.2 主要建设内容 15 第五章 项目选址 18 5.1 选址基本情况 18 5.2 项目建设条件 20 第六章 总平面布置及工程方案 21 6.1 总图布置 21 6.2 工程规划 22 6.3 工程设计 24 第七章 项目节能 27 7.1 节能必要性 28 7.2 节能原则 28 7.3 节能措施 28 第八章 水环境质量保护 29 8.1 区域环境现状 30 8.2 环境保护、设计标准 30 8.3 水环境质量保护措施 30 第九章 劳动安全卫生与消防 31 9.1 分析依据 32 9.2 危害因素 32 9.2 防范措施 33 9.3 一般劳动保护 33 9.4 消防设施 34 第十章 组织机构与人力资源配置 35 10.1组织机构 35 10.2 人力资源配置 36 第十一章 项目招标方案 37 11.1 招标原则 38 11.2 招标范围 38 11.3 招投标程序 38 第十二章 项目实施进度 41 12.1 建设工期 41 12.2 项目实施进度 41 第十三章 投资估算及资金筹措 42 13.1 投资估算 42 13.2 资金筹措 46 第十四章 财务评价 47 14.1 经济评价和效益分析依据 47 14.2 营业收入估算和成本费用分析 48 14.3 经济效益分析和评价 49 第十五章 风险及社会效益分析 50 15.1 敏感性分析 50 15.2 盈亏平衡分析 51 15.3 社会效益评价 52 第十六章 研究结论与建议 53 16.1 研究结论 53 16.2 建议 54 第一章 总 论 1.1 项目概况 1、项目名称 xxxxx镇2万吨/日自来水扩建工程项目 2、项目建设单位 江西省xxxxx镇人民政府 3、项目建设地点 xxxxx镇桐车港 4、建设性质 项目建设性质为：改扩建工程 5、项目经营范围 供应生产、生活饮用水及工业用水 6、项目扩建目标 满足xxxxx镇人民生活、工业生产的日常自来水需求，在原日供水5000吨的基础上实现改扩建，达到日供水20000吨的市场需求目标。 7、项目建设期限 经分析，项目建设期限为2009年2月至2010年8月，为期1.5年。 8、项目建设的主要内容及规模 项目建设的主要内容为取水泵站、输水管网及净水厂等设施，主要为在原厂址内进行改扩建，详见报告建设主要规模及内容章节。 9、项目投资及资金筹措 项目总投资2387.6万元，项目的资金来源主要为企业自筹、银行贷款、财政配套及上级扶持资金等，其中企业自筹297.6万元，银行贷款1200万元，申请地方财政配套资金260万元，申请上级扶持资金630万元。 10、主要经济技术指标 序号 内 容 单 位 规 模 备 注 1 项目总投资 万元 2387.6 2 运营收入 万元 920 3 年平均利润总额 万元 247.5 4 总投资收益率 12.4% 5 税前财务内部收益率 13.83% 6 税前财务净现值 万元 451.16 7 税前投资回收期 年 8.0 8 税后财务内部收益率 10.65% 9 税后财务净现值 万元 74.38 10 税后投资回收期 年 9.4 11 资本金内部收益率 15.73% 12 资本金财务净现值 万元 337.5 13 借款偿还期 年 8.1 1.2 项目编制依据及研究范围 1、项目编制依据 1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布）； 2）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日颁布）； 3）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月29日颁布）； 4）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日颁布）； 5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月执行）； 6）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10日）； 7）《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）； 8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号，1998年11月18日）； 9）《全国水土保持预防监督纲要（2004～2015）》（水保[2004]332号） 10）《关于加强土地管理搞好水土保持的通知》（国家土地管理局、水利部，国土局[1989]88号文） 11）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（国家计