企业融资信息采集表-武进交发.docVIP

企业融资信息采集表 时间 2014 年 月 日 企 业 基 本 情 况 企业名称： 常州市武进交通产业发展有限公司 法定代表人： 谈胜 注册地址： 武进区湖塘镇常漕路与长虹路东北交界处 注册资本： 36000万元 联系人： 联系电话： 国资占有比例：100% 经营范围： 房地产开发和经营；以下限分支机构经营：普通货运、货运代办、搬运装卸仓储服务、汽车维修保养、住宿、餐饮服务；一般经营项目：区政府授权范围内国有资产的经营管理；从事交通运输入相关产业的投资；从事交通基础设施建设的投资、资产经营管理及相关咨询服务；从事房屋建筑、道路及道路绿化、桥梁、航道工程施工；水环境整治及水环境工程开发、土地整理和开发。以下限分支机构经营：公路客运售票服务、包裹寄存、行李托运、停车服务、百货、五金销售、代理发布及设计国内广告。 企业概况 常州市武进交通产业发展有限公司成立于2004年11月25日，注册资金3.6亿，有限公司（法人独资）内资，由股东常州市武进城市建设投资有限责任公司全资控股。交发公司作为常州市武进区投融平台之一，隶属于常州市武进交通运输局。公司围绕区政府授权范围交通系统国有资产的经营管理、咨询服务，从事公路、铁路、航道、物流、航空等区内重点交通建设项目的投资、经营及管理，盘活政府存量资产；依托交通在建项目为重要载体，开展多元化融资，为交通基础建设项目建设提供足够资金保障。是区内唯一一家专属服务于交通部门的投融资企业。 截至2012年12月31日,公司总资产168亿元,净资产52亿元。 企业主要财务情况（以经审计的财务报表数据为准） 2010年（万元） 2011年（万元） 2012年（万元） 2013年 11月(万元) 总 资 产 1106801 1185333 1336207 1691545 总 负 债 587238 664789 815361 1170140 负债率% 53% 56% 61% 69% 净资产 519563 520544 520846 521405 应收账款 应收票据 2000 20000 流动资产 593264 677841 828860 1184357 固定资产 10518 21233 10219 10060 无形资产 503018 497127 497127 497127 短期借款 13000 17850 34000 应付账款 应付票据 77000 26000 35100 39000 流动负债 197814 305310 408202 465020 长期借款 306750 250400 178050 78800 营业收入 20333 78795 46000 30500 营业成本 19005 76153 42750 28220 营业税金及附加 187 845 2204 360 营业利润 1140 1796 1045 1919 利润总额 933 1318 488 780 净 利 润 700 981 302 558 经营净现金流 -27423 -63737 83625 对外担保情况 银行授信额度 已获银行贷款明细表 类别 贷款金额 贷款条件 备注 抵、质押物（价值） 抵、质押率 抵押贷款 1 2 3 质押贷款 1 2 信用贷款 1 2 保证贷款 合计 131500 截止2013年9月在银行尚未还清款项 融资项目简介 武进区青洋路建设工程，全12.102公里，一般路基宽30米，主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、交通标志线等附属工程。项目一二段已成功招标。 融 资 需 求 项目额度(万元) 148627 累计投入自有资金 48627 融资额度 100000 最高可以承担 年资金成本 %/年 用款期限 60个月 希望到款时间 资金用途 用于武进区内青洋路的建设 还款来源及计划 武进交通产业发展有限公司与常州武进区政府签订的《常州武进区内基础设施建设项目委托建设和回购协议 可 供 抵 质 押 资 产 类别 数量 权利人 评估值 备注 土地（1） 445亩 交发集团 20亿 土地（2） 土地（3） 房产（1） 房产（2） 房产（3） 设备 其他固定资产 股权 债权 其他有价证券 是否有已抵押可置换出的资产 其他 合计 可供其他连带保证方式 类别 保证条件 保证详细情况说明 备注 股东保证