TRBL002银行对帐流程操作手册.doc

NUPC项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 景胜利 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 景胜利 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本文件描述了电子银行对账单条件下的系统自动对账的处理（适用于华能财务公司户的银行对帐），手工银行对账单条件下的手动对账的处理。 流程描述 本文档是界定资金管理模块银行对账功能的流程。首先从接到金融机构对账单开始，电子对账单可直接导入SAP系统，或者把非电子对账单手工录入到SAP系统中。录入结束后可选择自动或手工对账，出具银行余额调节表；对于对账过程中发现账务错误的，需要财务人员做账务调整。 操作步骤 更改个人主数据 进入R3系统后，点击系统进入个人数据界面，设定数字及日期的显示格式。 会有下面的显示 点按钮进入下一屏 按屏幕显示选择字段值，字段的含义是数字格式的设置，数字的千分位用逗号隔开，小数点用句点显示。日期格式为年.月.日的形式,中间用句点隔开。例：2006.10.18 更改完个人数据退出系统再重新进入系统后更改才会生效。 上载电子银行对帐单 作业号 TR-BL-002 操作部门/人员 所属单位出纳人员 SAP菜单路径 北电报表系统-财务部分 - 银行对帐单上载程序 SAP业务代码 ZFIBANK001 本操作在财务公司结账后进行，每个月只能做一次。 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 2000 对帐银行科目所在的公司代码 银行科目 必填 1002000000 对帐银行科目 日期 必填 2006.12.01 欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水起始日期，一般为月初 到 必填 2006.12.31 欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水结束日期，一般为月末 点按钮进入下一屏 点按钮会出现如下显示 选中显示错误屏幕，点按钮进入下一屏，系统第一次进行银行对帐操作时会出现下面的显示，按屏幕显示选择即可。 点按钮进入下一屏 点按钮进入下一屏 点按钮退出 手工录入银行对帐单 作业号 TR-BL-002 操作部门/人员 所属单位出纳人员 SAP菜单路径 会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉收入-〉手工银行报表-〉输入 SAP业务代码 FF67 在上一屏点击，进入下一屏 选中需对账的帐号，点击，进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 银行代码 必填 HNF040001 对帐银行科目对应的代码 银行账户 必填 02-01-0001-1 对帐银行科目对应的银行账户 货币 必填 CNY 账户货币 报表编号 必填 13 系统自动带出 未清余额 必填 2006.12.01 银行对帐单的期初余额 已结账盈余 必填 2006.12.01 银行对帐单的期末余额 过账日期 必填 2006.12.30 与报表日期同 回车，进入下一屏 字段名 状态 输入值 说明 交易 必填 Z001 起息日 必填起息日 定位 必填 20061230001 进帐单上的交易编号或其他号码 金额 必填 500 流入用正数，流出用负数 底部的两者相等时，说明对账单录入无误，点两次，系统提示。 银行自动对帐程序 作业号 TR-BL-002 操作部门/人员 所属单位出纳人员 SAP菜单路径 北电报表系统-财务部分 - 银行对帐程序 SAP业务代码 ZFIBANK002 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 2000 对帐银行科目所在的公司代码 会计年度 必填 2006 欲对帐年度 会计期间 必填 12 欲对帐期间 银行科目 必填 1002000000 欲对帐的银行科目 点按钮进入下一屏 点击，系统会根据“业务类型（即收款还是付款）”，“分配”，“金额”三个字段的值做自动匹配，自动勾对如下： 点击，系统会显示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。如下图显示： 银行手动对帐程序 对于自动对帐没对上的部分（如委贷的贷款入账和还本付息等），可以在上一屏手工对帐如下，手工勾中对应的两个行项，并将企业账一边的凭证号拷贝到银行帐一边的“凭证”字段， 点击，系统会显示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。 银行对帐的冲销 对于前两个步骤对上帐的，若发现错误欲取消，再返回到银行对帐程序的界面（事务代码ZFIBANK002） 输出范围选择“已对”点按钮进入下一屏 选择错误对