山西联盛集团公司请产核资方案(草).doc

山西联盛能源（集团）公司清产核资方案（草） 公司领导指示：本次清产核资工作是对我们公司2002年6月8日组建以来资本投入，生产经营管理工作的一次全面的、实实在在的总结。总结过去，就是开拓未来。为此，要求各级以高昂、饱满的工作热情投入次项工作，以大运动方式组织此项工作。本次清产核资工作是一项专题工作，为了在搞好当前日常生产经营管理的前提下按时圆满完成任务，组织此项工作时，可以超越目前分工。 本次清产核资工作由李凤晓董事长挂帅，马学耘副总裁任总指挥，在李凤晓董事长的直接领导与支持下，全权负责此项工作。财务部经理马秀娥负责本次清产核资工作方案的起草、与财务帐面会计核算数据接轨的相关表格的设计，清查工作的综合汇总。本次清产核资工作的安排一定要任务到领导，责任到人头。 本次清产核资工作清查截止日期：2005年12月末；完成工作截止日期2006年3月31日。 本次清产核资工作范围包括：柳林县属的16家煤矿为16家清查单位；中阳县属的暖泉煤矿为1家清查单位；在建项目焦化为一个清查单位，服务小区为一个清查单位，联盛中学为一个清查单位，多种经营公司为一个清查单位；销售部为一个清查单位；财务部为一个清查单位。本次清查工作时间紧。任务重，范围广，各项目责任领导、责任人及各清查单位的一把手一定要积极动员起来，充分认识此项工作的重要性，与公司领导高度统一，用超常规的工作手段，全力以赴的完成好此项工作任务。 本此清产核资工作，牵涉到的经济数据事项，以财务部2005年末决算数据为基础参照数据，与实际接轨，与实物核对。财务部全体人员全面参与此项工作。牵涉到非经济数据事项，由责任人制定工作细则及设计相关表格。 第一项：基本建设投资项目清查工作 ———地面基本建设项目的责任领导：高候平总指挥； 土建工程项目责任人：赵建国、高生明、副总指挥；小区中学建设项目责任人：总指挥：高继科焦化建设项目责任人：常务副总指挥：马学礼； ——-矿建、用电工程项目的责任领导：田奋发；责任人：矿建工程项目责任人：生产技术部经理：张龙；用电工程建设项目责任人：用电科负责人：王乃全 ——-基本建设投资项目清查工作财务部责任领导：上诗市单位：常务副经理：王亚红；非上市单位：副经理康建平 财务部责任人：各单位财务负责人、主管会计 一、整理基础资料； （一）、整理工程立项资料： 1、立项审批（可研报告、设计图纸、概预算、会议纪要、审批表等文书资料）； 2、施工合同（包括设计合同）、协议、特殊项目计价文件（会议纪要等文书资料） 3、承揽工程（包括设计）单位及个人资质基本资料： 法人单位营业执照复印件； 企业代码证复印件； 税务登记证复印件； 施工资质证书复印件； 法定代表人及施工单位负责人为自然人时的身份证复印件； 其它相关资料。 （二）、整理工程施工资料： 1、施工图纸（包括图纸资料设计变更，单项工程的设计变更）； 2、施工签证（特别是隐蔽工程的施工签证）； （三）、整理工程监理、质检资料： 1、工程监理、质检合同、协议书； 2、工程监理、质检部门资质基本资料（同上施工单位项目相同）； 3、工程监理、质检报告（包括会议纪要） 二、未完在建工程形象进度的验收（包括过程验收资料）； 三、完工工程的竣工验收（包括设计项目完工验收）及决算（包括设计项目完工决算）清查： （一）、完工工程验收（包括过程验收资料、设计验收）； （二）、完工工程竣工交付使用报告； （三）、完工工程决算书及其相关资料的核查； 1、甲方供应水电费的结算及经济责任约定； 2、甲方供应材料的结算及经济责任的约定； 3、甲方负责的装卸、搬运费的结算及经济责任的约定 4、工程的分包及经济责任的分割； （四）、已估价入帐情况 （五）、编制工程综合造价报告（决算书内包括的与决算书外发生的加总）； （六）、完工工程决算审核： 1、分管领导初审； 2、中介机构核审； 3、公司领导终审。 五、基本建设工程款（包括设计费用）支付情况清查； （一）、已开票； （二）、未开票 六、 清查目标： （一）、集团公司组建以来立项上马的工程项目； 1、已完工程 ①、前任经营者移来； ②、公司组建以来上马建设 2、未完工程 ①、前任经营者移来； ②、公司组建以来上马建设 （二）、概算投资总额； （三）、完工及在建形象进度总额； （四）、已经投入的货币资金总额： 1、支付施工单位工程款； 2、支付设备材料购置款； 3、支付工程前期费用； 4、与工程相关的其它支出 （五）、尚欠工程款情况： 1、尚欠施工单位工程款； 2、尚欠商家设备、材料购置费用； 3、尚欠与工程相关的其它费用（包括中介机构审计费用）