创业计划竞赛PPT详解.ppt

行业规模分析 汽车年产量每隔几年翻番，与此同时汽车零部件市场规模稳步扩大，年增长率维持在20%以上，最高接近40%。 问卷调查 竞争对手分析 产品策略 价格策略 渠道策略 区域策略 促销策略 一、股本结构 盈亏分析表 预计年销售量 资产负债表 资产负债表 所有者权益与负债 利润表 现金流量表 公司发展期融资方案 公司衰退期融资方案 基本财务比率分析 风险分析 应对措施 1 市场竞争风险 2 技术风险 应对措施 3 财务风险 4 破产风险 表10.9 现金流量表 单位：万元 项 目 2014 2015 2016 2017 2018 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 140.00 390.00 670.00 745.00 880.00 现金流入小计 140.00 390.00 670.00 745.00 880.00 购买商品、接受劳务支付的现金 20.00 100.00 185.00 195.00 200.00 支付给职工的现金 55.00 110.00 179.00 188.00 200.00 支付的各项税费 35.00 80.00 86.00 92.00 91.00 支付的其他与经营活动有关的现金 0 0 0 0 0 现金流出小计 110.00 290.00 450.00 475.00 490.00 经营活动产生的现金流量净额 30.00 100.00 220.00 270.00 390.00 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金 100.00 45.00 30.00 110.00 现金流出小计 100.00 45.00 30.00 110.000 投资活动产生的现金流量净额 -100.00 -45.00 -30.00 -110.00 -- 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 200.00 借款所收到的现金 60.00 180.00 320.00 180.00 现金流入小计 200.00 60.00 180.00 320.00 180.00 偿还债务所支付的现金 40.00 150.00 20.00 分配利润所支付的现金 41.00 58.50 偿付利息所支付的现金 1.00 2.00 2.50 现金流出小计 41.00 193.00 81.00 筹资活动产生的现金流量净额 200.00 60.00 139.00 127.00 99.00 四、现金及现金等价物净增加额 对比表 公司融资方案 初期融资方案 发展期融资方案 成熟期融资方案 衰退期融资方案 公司初期融资方案 公司初期融资方案 单位：万元 项目 金额 长江大学技术资金 100 创业团队 150 安捷达公司 20 风险投资家 30 问 题 融 资 方 案 发展和 壮大公司 利润较少 仍需要资金投入 1.风险投资 2.创新融资租赁 3.寻求合作公司提供资金或者提供担保 目标 公司成熟期融资方案 目标 问题 融资方案 巩固市场，开发市场，发展和改进产品 新技术，新产品的投资以及临时性的流动资产调配。 银行贷款 保住市场 目标： 方案 1.缩紧客户信用 ； 2.加快回收应收账款； 3.集中资金； 项目 2014 2015 2016 2017 2018 盈利能力： 销售毛利率 75% 75% 75% 75% 75% 资产报酬率 -0.08 0.29 0.33 0.32 0.37 成才能力： 销售增长率 -- 100% 50% 33% 33% 净利增长率 -- -- 0.99 0.26 0.47 偿债能力： 流动比率 2.36 2.27 1.95 2.12 2.13 资产负债率 0.43 0.42 0.48 0.48 0.50 风险 市场竞争风险 技术风险 破产风险 财务风险 ? 加大公司产品知名度 ? 保证产品质量，做好售前售后工作 ? 加强技术人员的学习能力，定期培训 ?引进更多的技术人才 ?立足公司和市场准确选择投资方向。 ?加强应收账款和存货管理，建立公司破产预防系统，防范公司破产 ?认真分析财务管理的制度环境及其变化情况。 ?增强公司资产流动性权衡成本收益，优化债务结构。 LOGO 百特团队 产品简介 研发背景及产品介绍 1 行 业 情 况 2 产 品 优 势 3 大型长途货车