(培训版)安氏领信财务管理制度之费用报销管理制度详解.ppt

安氏领信财务管理制度-费用报销管理制度 目录 报销时间要求及流程 报销单粘贴格式及填写 原始票据要求 手机费 市内交通费 招待费 差旅费 其它注意事项 费用报销管理制度-费用报销时间要求及流程 1）公司的报销周期为26日-次月25日，例如7月份报销日期为6月26日-7月25日，手机费为上个月的费用，例如7月份报销的为6月份手机费用。 2）各部门助理将在次月初（不得晚于5日）统一将本部门符合规定的经由部门主管及领导签字确认的报销单提交财务部，当月产生的费用需在当月报销，逾期费用不予报销。 3）报销单提交至财务部后，首先经由出纳人员初次审核，相关领导最终审批完签字后，如无问题，将由网上银行统一汇入报销人银行卡中，所以如果报销单填写有问题会被退回给报销人重新填写，将直接影响最终报销时间。 费用报销管理制度-报销单粘贴格式 横版个人费用报销明细汇总表（多次提交需要） 竖版个人费用报销明细汇总表 制式费用报销单（除差旅费用外的其他费用） 各种相关票据整齐的粘贴在原始粘贴单上，附在③后 员工出差费用报销单 各种相关票据按类别整齐的粘在粘贴单上，附在⑤后 出租车明细表，招待费明细表 ①横版个人费用报销明细汇总表（多次提交需要） ② 竖版个人费用报销明细汇总表 技术人员和销售人员需在名字后注明：技术/销售 售前人员须需注明相关项目名称及负责的销售人员名字 售后人员须需注明相关项目名称，合同号及负责的销售人员名字 招待明细 交通明细 报销人签字 ③制式费用报销单（除差旅费用外的其他费用） 姓名 日期 部门（销售的八大区域务必填准确，技术和销售人员注明技术/销售） 项目名称 金额填写完整（大写务必正确书写） 领款人签字 ④各种相关票据整齐的粘贴在原始粘贴单上，附在③后 原始单据粘贴单 票据请不要顶头贴， 也不要贴出粘贴单 边缘，多出来的部 分请有序内折。 （会影响凭证的装订） ⑤ 员工出差费用报销单 差旅费填写《员工出差费用报销单》后，无需再填写制式的费用报销单 如果多次出差，请分开填写（按地点或按时间周期）多张《员工出差费用报销单》，票据与报销单一一对应。 若几人共同出差，应分别填写报销单 Employees Travel Expense Report 员工出差费用报销单 Name Department Extension Date Charge to No. of documents 姓名 部门 分机 日期 项目编号及名称 后附单据张数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 RMB Yuan 人民币元 Nature of 费用 Date日期 Date日期 Date日期 Date日期 Date日期 Date日期 Expense 类别 　 　 　 　 　 　 Place: 地点 　 　 　 　 　 　 Sub-Total小计 Airline Tickets 机票/保险费 　 　 　 　 　 　 - Train Tickets 火车票/订票费 　 　 　 　 　 　 - Hotel Room Charges 住宿费 　 　 　 　 　 　 　 - Breakfast 早餐 　 　 　 　 　 　 - Lunch 午餐 　 　 　 　 　 　 - Dinner 晚餐 　 　 　 　 　 　 - Phone / Fax 电话/传真 　 　 　 　 　 　 - Taxi, Train, Ferry, Car Rental 交通费 　 　 　 　 　 　 - Airport Tax, Visa 机场建设费/签证费 　 　 　 　 　 　 　 - Conference 会议费 　 　 　 　 　 　 　 - Entertainment 招待费-餐费(请附明细单） 　 　 　 　 　 　 - Entertainment 招待费-礼品或其他(请附明细单） 　 　 　 　 　 　 　 - Miscellaneous(Specify) 其他 （请详细注明） 　 　 　 　 　 　 - 　 　 　 　 　 　 　 - 　 　 　 　 　 　 　 - 　 　 　 　 　 　 　 - Page Total (RMB)此页合计