ACT会计总账培训详解.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5.现金/银行存款日记账 将现金类科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔序时打印成账 ，并做每日合计 6.多栏式明细账 以二栏式的形式打印一段期间内某一统驭科目的各明细科目的借贷方发生额，格式可由“自定义多栏账”作业设计 7.应交增值税明细账 以二栏式的形式打印一段期间内应交增值税科目的各明细科目的借贷方发生额 8.数量金额明细表 打印作数量管理的科目的一段期间内的交易明细及数量发生额 9.序时帐 可将一段期间内凭证信息按序时方式打印成账 报表管理 10.日报表 打印某一日期各科目的昨日余额、本日发生、本日余额等信息 11.科目汇总表 将一段日期内的交易按科目汇总借贷方发生额 12.打印日记账 日记账的套打格式，纸型：TW213 13.打印明细帐 明细账的套打格式， 纸型：TW213 14.打印总帐 总帐的套打格式，纸型：TR201 报表管理 打印多期自定义会计表 2.管理类报表 打印部门多期自定义会计表 财务比率分析表 报表管理 1.打印多期财务报表 可以打印资产负债表，利润表，试算表，应交增值税金等报表，且报表种类可以选择打印当期，多期对比，和年度各期对比。 格式由“自定义会计报表作业”设置 2.打印部门多期财务报表 可以打印部门资产负债表，利润表，试算表，应交增值税金等报表，且报表种类可以选择打印当期，多期对比，和年度各期对比。 格式由“自定义会计报表作业”设置 3.财务比率分析表 将选择的特定时点(期间)的常用财务比率并打印出对比表 报表管理 管理类报表 3.现金流量表-流程 设置现金流量表项目 录入现金流量表格式 录入会计凭证 生成现金流量表数据 报表管理 打印现金流量表 重新指定现金流量表项目 调整现金流量表 录入会计科目 3.现金流量表-设置现金流量表项目 报表管理 设置现金流量表的分析项目，可从预设的模板自动载入 3.现金流量表-录入现金流量表格式 报表管理 设置现金流量表主表及附表的打印格式，并针对每一报表项目确定数据来源方式，预设格式可从模板自动载入 3.现金流量表-生成现金流量表数据 报表管理 1.会计参数设置中必须勾选使用现金流量表，此作业才 可打开 2.作业目的：从符合会计期间条件的会计凭证中，抓取参与现金 流量分析的数据保存至暂存档，方便后续进行维护和报表输出 3.现金流量表-调整现金流量表 报表管理 1.对于已生成到维护档的现金流量表数据，可在此作业里对分析金额调增或调减 2.若现金流量表的编制是在月底打印前再统一人工输入项目金额，则可利用此作 业直接输入现金流量的分析数据 3.现金流量表-打印现金流量表 报表管理 4.自定义多栏帐 报表管理 金额，表示单身的所有明细科目，仅印出金额发生的方向与分析方向相同的； 余额，表示印出所有明细科目发生，金额发生的方向与分析方向相反的，乘以-1印出； 若单头分析方向选择“借方”或“贷方”，单身方向同单头，不可改； 若单头分析方向选择“全部”，单身方向可修改，预设为明细科目的余额方向； 报表管理 4.自定义多栏帐-多栏式明细账 报表管理 5.自定义会计报表 报表管理 5.自定义会计报表—打印作业 报表管理 5.自定义会计报表—打印多期对比 报表管理 5.打印部门多期自定义会计报表 报表管理 从模版中导入会计科目 其 他 批 次 作 业 末级科目转为统驭科目 重新过帐 重排总号 会计凭证账册清除 部门管理变更 1.从模版中导入会计科目 其他批次作业 执行后除了可导入会计科目还可导入“资产负债表”、“损益表”和“试算表”的默认格式 2.末级科目转为统驭科目 其他批次作业 原末级科目若要转为统驭科目，必须通过执行此作业将余额全部转入其下某个新末级科目。然后再通过会计凭证调整到其他新末级科目 3.部门管理变更----科目辅助变更管理 其他批次作业 原来不做部门管理的科目，若要改为做部门管理必须执行此作业，将此科目的所有发生额先归入某一部门。然后再通过凭证调整 4.重新过帐 其他批次作业 重新过帐的功能效果和“过帐还原+整批过帐”达到的效果一样吗？ 5.重排总号 其他批次作业 会计凭证除了凭证单别单号外还可以有个编码“总号” 6.会计凭证账册清除 其他批次作业 期初上线 期初上线 1. 科目（总账）余额表 2.资产负债表 3.其他 期初