U系统采购库存管理操作培训资料.ppt

5、委外数据的设置 5、委外数据的设置 定义此供应商为委外加工供应商 5、委外数据的设置 5、委外数据的设置（期初） 期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。不影响库存期初量。 期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。 期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。 6、普通委外业务－委外订货 ①．委外订单：供应链——委外管理——委外订货——委外订单——增加 7、委外发料－材料出库 ②．材料出库单：供应链——库存管理——出库业务——材料出库单（根据委外蓝字订单生单后修改实际发货数量），出库类型为“委外用料”。 8、委外收料－生成入库单 ③. 采购入库单：供应链——库存管理——入库业务——采购入库单（依蓝字委外订单生单后修改实际到货数量） 9、委外发票－生成发票 ④. 委外发票：供应链——委外管理——委外发票（依委外入库单生单修改发开票数量）。 10、委外核销 ⑤. 委外核销：供应链——委外管理——委外核销（依供应商手工核销）。 委外入库单 查找委外订单 是否有来源订单 委外订单对应材料出库单 不能进行材料的核销 核销数量/金额计算 手工调整 生成委外核销单 是 否 委外核销是通过委外加工件与材料的核销，确定委外件的材料成本。同时生成委外核销单。 10、委外核销 ①核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程。 ② 一次只能对一条入库单记录及其关联的一张或多张出库单记录进行核销。 ③ 系统如果能获取材料成本(所有材料出库单已记帐)，则记载核销金额。否则，先记载核销的数量，暂不记载核销金额，待存货系统对出库单赋予成本后，再记载相应核销金额。 ④ 参与核销的入库单不能修改存货及数量，已参与核销的出库单不能修改存货，可以修改数量 …… 11、委外结算 ⑥. 委外结算：供应链——委外管理——委外结算（依委外入库单和委外发票进行手工结算业务）。 11、委外结算 委外入库单 蓝字发票 委外发票 采购结算单 红字入库单 运费发票 入库单存货 红字发票 蓝字入库单 加工费结算是将委外发票上的加工费自动分摊追加到委外件入库单上，加上材料成本作为委外件的入库成本。 第三章:库存管理 1、产品概述 库存管理定位于企业物流管理的平台，是企业资金流管理的基础； 库存管理既能够满足公司仓管部门对实物进出管理的需求，又能实时地实现业务的监控； 加快库存周转，有效降低库存成本，增加企业效益； 及时响应客户需求，降低发货差错率，提高客户满意度。 2、产品接口图 3、产品模型 4、存货基本档案 存货分类 计量单位 计量单位组 计量单位 存货档案 存货编码 存货代码 采购、销售、自制、生产耗用、委外等属性 计划价、参考成本 固定提前期 MRP/MPS相关项 仓库档案 负责人 参与MRP运算 货位管理 可用量控制方式 收发类别 货位档案 5、预警设置 保质期预警 最高最低库存预警 盘点预警 6、入库业务（材料入库） 采购入库单：供应链——库存管理——入库业务——采购入库单 产成品入库单：供应链——库存管理——入库业务——产成品入库单 6、入库业务（产成品入库） 6、入库业务（外购成品入库） 到货单 采购入库单 采购订单 7、出库业务（生产领用材料） 材料出库单：供应链——库存管理——出库业务——材料出库单（手工录入） 7、出库业务（材料销售出库） 采购发票：供应链——采购管理——采购发票——采购普通发票（手工录入） 8、调拔业务 9、盘点作业 9、盘点业务 供应链——库存管理——盘点业务——盘点单——增加——选择或盘库（盘点方式有“选择”单一物料或按“仓库”盘点） 盘点业务完成后，将实盘数量录入盘点单的“盘点数量”栏位，系统将自动生成盘盈和盘亏的其它入出库单。在盘盈物料中，属当期无库存的物料将盘盈数量的总金额手工输入盘点表中的盘点金额栏中，在库存材料核算时就不会有无单价的物料。 10、常用查询及报表 库存台帐 流水帐 收发存汇总表 现存量表（仓库+存货编码+批次+自由项+货位的不同组合） 库存展望表 库龄分析表 缺料表、齐套分析 单据列表（批处理功能） 11、库存单据列表：（库存管理） 11、库存单据列表：（库存管理） 12、委外管理单据列表 以上资料是本人通过老师讲解及实际操作再结合相关学习资料整理，仅供大家学习本模块提供一些帮助，如果有错误的地方请给予指出以便及时修正，希望我们一起切磋琢磨、大家齐