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发票不完整 片片飞 重新整理后 重新整理后 重新整理后 七、报销审核时间的规定 1、审核时间为周五下午和周一整天， 2、报销时间每周二中午之前送到七楼财务部的报销单，周三报销打卡 3、绩效工资报销和审核时间为每周二收票审核周三报销金额给七楼，其他时间不接收报销单。 谢谢大家!!! * * * * * * 5、机打版普通发票 6、定额发票 7、机动车销售发票 8、公路、内河货物运输业统一发票（运输费用金额，是指运输费用结算单据上注明的运输费用（包括铁路临管线及铁路专线运输费用）、建设基金，不包括装卸费、保险费等其他杂费。 ） 9、税务机关代开发票（税务局可代开3个点的增值税专用发票） 10、剪裁式发票 11、建筑业发票 12、通过发票在线应用系统开具的电子发票 13、海关进口增值税专用缴款书 14.海运费发票 不能入账报销的收据票样 四、顶票的处理（一） 山东中地进出口有限公司报销制度规定 一、不可以报销的项目 餐费，礼品，日用品，食品，柴油等不可以用来顶票。 二、报销没有限制的项目 1、快件费，无限制 2、过路过桥费，无限制 3、书报资料费，无限制 4、印刷费，无限制 5、住宿费，无限制 6．运费，无限制 7.培训费，无限制 四、顶票的处理（二） 三．有限制的项目（每人每月） 1．长条费或者车票每月不超过500.00元 2．非本公司人员的机票，不可以报销 3．非公司名称的或者名称为空的电话费不可以报销。（固定电话费每月不超过1000.00元） 4．火车票每月不超过1000.00元 5．汽油费每月不超过3000.00元 6．市内交通费每月不超过1000.00元 7．办公用品每次不超过1800.00元，每月不超过5000.00元 8．会议费每月不超过8000.00元 9．非本公司的物业，租赁费不可以报销 10．装饰，装潢费每月不超过10000.00元 11．非本公司车号的汽车修理费，养路费，保险费，不可以报销 12．样品费不限，原则上每月不超过20000.00元 五、报销单的填写（一） 首先介绍一下我们公司报销的种类，分为两种：一种是普通报销单，另一种是差旅费报销单。两种凌单据的填写方法是不一样，在介绍报销单填写之前先把基础数写一下（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、万、仟、佰、拾、元、圆、角、分）。 一、报销单填写的要求有下几点： 1、大小写要一致，大写未到分应在后加（整、正）字 2、单据票面整洁，无涂改，无错字白字。 3、大小写要顶格写，空间不要留的太大，小写要加人民币符号 。 4、顶票要用铅笔在备注拦写清实际费用项目 5、一定要把担当、客户写清楚 6、发票上的客户一定要和所报销单位的名称一致 二、具体报销单的填写： 五、报销单的填写（二） （一）、差旅费报销单 1、应填写报销部门、国外客户、报销日期、出差目的地、事由、起始时间、单据张数、金额； 2、多人同一张报销单报销，应分别填写报销人； 3、天数按本人出差实际天数填写； 4、 住勤费按天数乘以标准合计填写； 5、其他栏填写除车船飞机票之外的的票据，如保险费、寄存费、购票手续费等。 （二）、费用报销单； 1、 应填写报销部门、国外客户、报销日期、单据张数； 2、 费用名称填写如办公费、招待费、培训费、市内交通费、汽油费、汽车费用等； 3、 原单金额按发票填，报销金额按实际发生金额填写； 4、 大写金额须顶格填写； 5、要写清附件张数； 报销单样本 五、报销单的填写（三） （三）出国费用核销表 1、应填写出国人员、团组负责人、出国期间、出访国家、出访主要客户、出访国家币别、出访结果 2、实际费用项目、单据张数、金额、折合人民币金额（如有借款按借款当天汇率折算如没有借款按报销当天实际汇率折算） 3、如有借款还应填写已借款币种和金额 ，应归还币种和金额 4、填写报销人，逐级审批复核 费用报销制度还规定: 出访小组必须指派专人负责填写出国费用核销表并整理国外单据，对核销表中每一项费用必须详细据实填写，对国外单据要每一张背后用中文注释时间、用途及金额，分类粘贴。先经财务部按预算标准审核后，再由分板块总经理审批核销 出国费用核销表 六、附件的粘贴 在近两个月审核报销单据的过程中发现很多单据粘贴很不规范 报销单粘贴要求如下： 1、各种原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容； 2、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐； 3、 各种原始票据粘贴后应不超过报销单的范围 ； 4、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订； 5、如不好粘贴的发票一定要用粘贴单，如火车票， 6、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充 没在左上角 贴在左上角 上端未对齐 不正确的贴票方法 财务费用报销课件