金蝶KIS产品培训(财务部分)分析报告.ppt

总体介绍 财 务 部 分 现 有 内 容 账务处理 功能结构图 账务处理——基础资料 一、会计科目 二、币别 三、凭证字 四、核算项目 账务处理——系统参数设置 系统参数设置实际上是对整个业务的操作定义游戏规则，是操作软件的前提。 账务处理——总帐初始化 初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。 根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。 凭证的录入和系统的初始化工作可同时进行，用户可根据自己的需要，将已经启用的账套，反结账到初始状态，不过，这种操作，只有系统管理员才有权限。 账务处理 一、科目初始数据录入（参考数据） 1、现金：10000元 2、银行存款-----美元原币50折合成本位币400元 3、应收帐款-----客户一100元 4、实收资本10000元 5、本年利润500元，公司采用账结法，利润是本年度主营业务收入形成的。 账务处理 二、凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 4、凭证录入控制选项 账务处理 三、模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。 账务处理 四、凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。 账务处理 五、往来核销 1、可以按金额和数量进行核销 2、支持部分核销和内部冲销 3、支持自动核销和手工核销 4、提供核销日志 5、可以进行反核销 账务处理 六、自动转账 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。 账务处理 七、结转损益 1、可以按照收益、损失和损益进行结转 2、可以按照各种凭证生成方式进行结转 3、可以按照本年利润的明细科目进行结转 账务处理 八、期末调汇 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。 账务处理 九、账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询 账务处理 6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证 账务处理 7、凭证序时簿可以连查到业务单据 账务处理 8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。 1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。 2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。 3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。 报表与分析 一、报表： 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。 报表与分析 二、自定义报表 系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。 报表与分析 三、报表分析 系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！ 报表与分析 四、现金流量表 1、在会计科目界面指定现金流量科目。 2、指定现金流量主表项目，既可以在凭证 中直接指定，也可以在T型账户中指定。 3、指定现金流量附表项目，既可以在凭证 中直接指定，也可以在附表项目中指定。 4、进行现金流量表查询。 固定资产 功能结构图（动态图） 固定资产 一、基础设置 固定资产 二、初始化 可以实现将固定资产初始数据传递到总账。 另外注意，固定资产与总账的初始化一起结束。 固定资产 三、固定资产卡片的新增、变动 固定资产 四、固定资产卡片的清理 固定资产 五、生成凭证 凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。 固定资产 六、工作量管理 只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产