用友商贸通培训讲稿及数据库结构解析.ppt

数据库结构—单据类型表 数据库结构—余额和明细表命名 目录 帐套设置—核算控制 帐套设置说明—核算控制 帐套设置说明—价格类型选项 目录 环境维护实例1—系统连接出错 . 环境维护实例2—录期初应收付出错 解决方法 实例3 —登录帐套时出错 环境维护实例3—解决 Smt的两个重要系统文件 安装路径下的server.config 存有用户操作环境下的超级用户密码 客户端安装路径下的client.config 记录客户端的登录信息。 财务通需求性问题 解决方法 * 数据库结构—编码表 数据库结构—采购单(例) 单据表 明细表 数据库结构--余额和明细表格式 档案 名称 明细 余额 科目 Account +Detail +Balance 商品 Item +Detail +Balance 货位 Position +ItemDetail +Balance 客户 Customer +ItemDetail +Balance 供应商 Supply 无 +Balance 现金/银行 Casher +Detail +Balance 功能块和数据库关系—帐表 功能块和数据库关系—月结和年结 月结 年结 数据表 主要操作 AccountPeriod fstrState=‘结帐’ 各类单据表 删除 各余额和明细表 结转余额到期初并删除原数据 单据最大号/单据缺号、上机日志/单据锁定/单据凭证对应关系表 删除 月结后可以直接删除的单据 采购订单（不关联入库单） 报价单 调价单 盘点单 库存调整单（一定要在本会计期间内） 年结后还保留单据 组装/拆卸、调价单、库存调整、受托结算、受托代销、委托结算、委托代销、采购发票、销售发票、报价单、凭证 盘点注意事项 由盘点单生成的其它出入库单没有单价和金额，直接不能进行业务转账，所以要进入其它出入库单修改其单价和金额 2 4 3 6 产品简介 1 维护实例 产品主流程 产品功能 功能块和数据流程关系 5 应用操作演示 存货盘存制度： 定期盘存制 永续盘存制 软件中固化：永续盘存制 存货发出的计价(页签中：存货成本计算 ) 先进先出法 加权平均法 移动平均法 后进先出法 个别计价法 软件中提供：先进先出、加权平均、移动平均 2 4 3 6 产品简介 1 维护实例 产品主流程 产品功能 功能块和数据流程关系 5 应用操作演示 维护实例—数据分析 成本核算方法 加权平均法 全月一次加权平均法，采用这种方法，一般在每月底进行核算 加权平均单价=(期初结存金额+本期收入金额-本期非销售付出金额)/(期初结存数量+本期收入数量-本期非销售付出数量) 移动平均法 每次购入商品以后，根据库存商品的数量及总金额，计算出结存商品的新的平均单位成本 移动加权平均单价=(本次购入之前的结存金额+本次购入金额)/(本次购入之前的结存数量+本次购入数量) 先进先出法 假定先购进的商品先出库，按这种顺序进行成本核算 维护实例—数据分析 先进先出法—注意事项 1、收入退回单据数量回扣，退回单价不变 2、其它出库、盘亏、组装拆卸的出库都不参与成本计算 3、出库退回类单据相当于入库单据 4、当出库没有对应的入库（出库数量大于入库数量），成本单价按批发价处理 维护实例—数据分析 收入数量 收入单价 说明 发出数量 成本单价 说明 10 4000 期初 1 3200 商品采购 10 4000 盘盈入库 -5 3600 其它入库退回 10 3600 其它入库 9 4000 期初 1 4000 直运销售 12 3500 商品销售-A 10 3600 商品销售-A -1 4000 其它出库退回 5 4000 其它出库 6 4000 商品销售-B 2 4000 商品销售-B 1 4000 商品销售-B 2 4000 商品销售-A 6+3 3500 商品销售-B 4 4000 期初 4 4000 期初 1 3200 商品采购 10 3200 其它入库 8 4000 盘盈入库 2 4000 盘盈入库 2 3200 盘盈入库 1 4000 入库 1 4000 入库 －5 4000 其它入库退回 维护实例—功能需求 问题现象： 希望得到按供应商提供商品在某期间的销售明细，生成应付款发票 分析： 销售单只记录客户的销售资料，不记录供应商，但商品编码关联供应商，所以系统不能直接获取需求报表，可间接取得。 问题总体流程： 采购入库(未现款结算)-销售出库-查询销售明细-编写发票和付款单 解决步骤 ： 1、得到供应商提供商品 2、由供应商商品得到各销售明细 维护实例—数据出错(zt004)-1 问题现象： 　　某帐套商品编码：01001003011货位商