员工入职培训财务部详解.ppt

主讲人：财务部 唐婷婷 部门职能介绍 公司财务管理制度要求介绍 岗位介绍 财 务 部 遵守国家财经纪律、税务法规，为园区严格把关。 遵守、执行、不断建立完善园区内部各项财务制度。 负责园区资金计划的平衡和调度，筹融资金，合理分配使用资金，确保园区资金运作。 按园区规定的开支范围以及标准审核、报销各项费用。 准确、及时、真实地完成各项财务核算工作，按要求及时编制月、年度的各种会计报表。 按财务制度管理会计档案。 严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好发票的购买、使用、保管工作，防盗防窃，确保资金使用安全。 财 务 部 部门职能介绍 财 务 部 部长岗位职责 负责全面财务部统筹管理、业务考核、工作分工，协助主任和分管副主任做好财务工作； 负责组织制定完善的财务制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向领导汇报； 负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用等计划，参与制定公司的经营计划，经批准后组织实施； 岗位介绍 财务部设4个岗位：部长1名，副部长1名，总账会计岗1名，出纳2名 财 务 部 部长岗位职责 负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考； 负责内部审计工作； 负责月度国、地税收申报； 组织、调度公司资金， 重点负责向金融机构融资； 完成公司交办的其他工作。 岗位介绍 财 务 部 副部长岗位职责 协助部长组织、调度公司资金，重点负责向金融机构融资； 负责起草财务部计划方案、落实部长下达的任务目标； 负责财务报表编制、管委会报账工作； 负责公司债权、债务统计； 负责协助部长做好公司税收核算、跟踪申报； 完成领导交办的其他工作。 岗位介绍 财 务 部 总账会计岗位职责 负责设置、登记总账； 负责编制会计报表并同总账、明细账核对； 负责审核会计凭证和报表，确保会计资料真实、完整、合法； 负责往来结算的明细核算，建立往来款项对账制度，确保资产安全； 负责预算管理工作。编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，并负责执行； 负责决算工作。协同公司各部编制项目成本及费用预算定额，对部门的预算执行情况进行考核，以降低成本； 负责运用财务会计资料分析经济活动，提出建议和措施； 完成部门交办的其他工作。 岗位介绍 财 务 部 出纳岗位职责 负责发展公司（含4家子公司）票据、现金等出纳工作； 负责结算往来款项，组织清产核资； 负责招商统计、工程支付台帐登记； 负责发展公司人员工资、奖金、补贴的发放； 编制会计凭证，装订、保管、归档会计资料； 完成部门安排的其他工作。 岗位介绍 财 务 部 出纳（物业公司）岗位职责 负责物业公司票据、现金等出纳工作； 负责结算物业往来款项，组织清产核资； 负责电子会计凭证登记； 负责物业公司人员工资、奖金、补贴的发放； 编制物业会计凭证，装订、保管、归档物业会计资料； 负责预期成立的与经营有关公司出纳管理等工作； 完成部门安排的其他工作。 岗位介绍 财 务 部 请款制度要求 工程款支付制度要求 日常报销制度要求 公司财务管理制度要求介绍 财 务 部 请款制度要求 各部门因工作需要临时请款的，经办人应填写《请款单》，勾选请款请款形式（现金或支票），说明款项用途及请款金额，经部门负责人及部门分管领导审批后，报总经理批准，由财务部核准支付。 财 务 部 请款制度要求 请款只能用于公司日常经营活动，而非个人事务，请款额度应以实际需要为限。出差请款需附《公务出差申请单》复印件。 经办人应在领用现金或银行支票后3日内到财务部办理报销手续，对于前款不清者，不能再办理请款手续，拖欠公款的，经财务部发出催款函30天后仍不办理还款或报销手续的，经总经理批准后，在工资、奖金中扣除。 财 务 部 工程款支付制度要求 规建部申请工程款支付需填写《合同价款支付审批单》（若金额超过50万元应至少提前2天通知财务部），由申报人填写支付对象、支付依据（主要工程项目内容）、合同总额、已累计支付金额、本次计划支付金额、本次需要扣除金额 （水电费、垃圾清运费、违约金等）、本次实际支付金额，交财务部负责人签字确认后，报分管领导和总经理审批。 财 务 部 工程款支付制度要求 审批后交财务部申请支付时应附：《合同价款支付审批单》原件、工程项目合同复印件、收款单位开具的发票或收据原件以及其他关于工程支付说明材料文件。 所开具的发票付款人名称应为江苏仙林生命科技创新园发展有限公司全称，收款人名称应与所签订工程项目合同公司名称一致，不一致的需由合同签订公司出具收款委托书。发票有误的一律要求退