付款申请材料款.doc

付款审批单（采购部材料） 填写规范 填写规范 日期：付款审批单的填写日期 单号：单据须进行手工填写，单号不重复，便于跟踪。 规则：公司+部门+年月+流水号（3位） 捷宏采购部09年11月第一份付款审批单：JHCG0911001 申请部门：凤凰台材料采购部 合同号：档案室存档的合同号，据实填写，没有签订合同可以不填写，划“/”； 合同总额：按照合同内容填写，如果只有固定单价，没有总价的合同可以不填写； 工程项目：是指提出申请材料的工程项目，工程我司一般指凤凰城，项目指地块，如：凤凰城B地块；如果是专业工程，还须加注专业工程，如：凤凰城B地块（消防工程）。 收款单位：供应商开户银行帐户全称 委托代收款：供应商+委托收款单位全称，比如：郑州XX建材有限公司（委托：郑州XX建材有限公司） 注：每次申请委托支付必须附上委托书原件，否则，财务部门有权给予退回。 开户银行、帐号：根据收款单位的实际情况填写，如有委托代收单位，则填写代收单位的开户银行及帐号，开户银行必须填写全称，不能用简写，省内省外根据银行的要求填写如下： 本地开户银行：填写收款单位（或受托单位）的开户行全称或常用简称，如：浦发郑分营； 异地开户银行：指郑州以外的城市，跨区增加区，跨县市增加县市名称，跨省再增加省名称；如：河北省秦皇岛农行开发区支行，不能只写：农行开发区支行。 联系人、联系方式：要填写劳务单位的负责人，如果是表单别人代写的，则要签字确认，不能填写无效的联系方式。 款项说明：材料名称或类型，所附入库单号 一般材料：如：钢筋，入库单：WIN000290、WIN000293,计贰张。 商品砼：在一般材料手续的基础上，还须入库单金额以及合同约定支付比例，并计算出本次申请金额；如：商品砼，入库单：WIN000290、WIN000293,计贰张，50万元×80%=40万元。 涉及到须厂家施工与安装的材料：在商品砼的填写要求的基础上增加验收合格单附件。 本期结算金额：供应商提交的入库单，采购部安排付款的入库单，由采购部填写，财务部审核。 按合同约定本期应付金额＝本期结算金额×比例，根据合同约定的有关条款进行填写，由采购部填写，财务部审核。 附件（张）：指能有效证明现在给予支付的单据，一般指发票、入库单、定价审批单、协议书等。 累计已提供物资或劳务总额(含本期)1：历年以来为本工程项目（地块）提供的物资或劳务累计，材料上表现为，材料管理部验收入库的累计金额，由采购部填写，财务部审核。 按合同约定累计应付款(含本期)2＝累计已提供物资或劳务总额(含本期)1×合同约定支付比例，体现为合同履约情况。 之前累计已付款(不含本期)3：指集团审批后，单据返回财务部后实际支付金额，此项数据由会计填写，此数据由财务部入帐数据为准。 按合同约定累计欠款(含本期)4＝按合同约定累计应付款(含本期)2－之前累计已付款(不含本期)3，指根据合同条款欠款。 本次申请付款5≦按合同约定累计欠款(含本期)4，根据所附单据金额之内填写。 报送流程及填写 使用对象：主要用于与工程相关的采购支付，以及其他与工程有关的支付审批。 流转部门及报送： 供应商申请—采购部经办、负责人—审核部门（验收部门、审计部）—财务部会计、负责人—总经理—副总裁、总裁。 报送时间：每周六上午9点前。 特殊情况：由上级领导直接安排，或由部门经理知会财务部，财务部请示财务经理，经批准后接收单据。 申请部门：付款申请的具体经办部门，采购类为采购部。 经办人：一般为采购员/统计员/材料员，具体由采购部确定。 业务部门：申请部门负责人，一般为部门经理。 业务审核：业务监督部门，对采购入库的物资进行审核，包括质量、数量等相关方面进行审核。 验收部门：对质量方面进行监督的部门，一般为材料管理部，如有涉及到施工、安装方面需要根据设计图纸的要求，安排相应的部门进行验收，目前涉及到项目部、工程部。 审计部：有涉及到复杂图纸计算计量的材料，由审计部进行审核，如商品砼。 财务审核：对上述部门形式要件的审核，对付款情况以及合同执行情况进行审核。 会计：审核表单上的形式要件是否齐全，审核前面环节部门所填写的数据，同时根据合同条款审核是否符合支付条件，对合同执行情况进行监督，同时对代扣款项进行扣减。 □扣款：对有扣款项目，将“□扣款”打“√”，同时填写扣款明细以及实付金额；无扣款项目，则将“□扣款”打“×”，同时将扣款项目划“/”，实付金额无须填写。 财务经理：复核表单形式要件，复核合同执行条款，其他因素。 财务总监：形式要件审核，合同执行条款审核。 领导审批：集团授权有签署权的领导。 报送须附单据及相关手续（按下列顺序叠放） 委托付款：如是委托付款，每次均须附上付款委托书原件。 票据：发票须是税务机关承认的，其他票据根据公司有关规定办理。 提供发票或票据的金额