任务驱动上机操作试题5.doc

任务资料——模拟企业资料 购销存案例 系统管理 一、账套信息 北京阳光信息技术有限公司（简称：阳光公司--888），执行工业企业会计制度，启用日期：12月01日。会计期间：1月1日~12月31日。要求进行外币核算，记账本位币名称为人民币（ RMB），银行账号：8316587962。（建账时选择工业类型，并按工业企业预留会计科目）对数量、单价等核算时小数位为2。 地址：北京海淀区中关村路甲999号， 法定代表人：肖剑， 邮政编码：100888， 联系电话及传真：010电子邮件：YG@YGXX.COM，纳税人登记号：110108200711013。 进行经济业务处理时， 需要对存货、客户、供应商进行分类。存货分类编码级次：1223，客户分类编码级次223，供应商分类编码级次：223，收发类别编码级次：12，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，地区分类编码级次：223，成本对象编码122，会计科目编码级次：32222。 二、财务分工 001 陈明(口令:1)--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；审核业务兼负责报表管理及其财务分析；负责总账系统的月末结账工作。 002 王晶(口令:2)--软件操作员 负责所有凭证的输入、查询及记账工作；负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。 003 杨莉(口令:3)--软件操作员 负责购销存业务。 三、编码档案 1.部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 管理部门 2 销售部 市场营销 101 总经理办公室 综合管理 201 销售一部 专售打印纸 102 财务部 财务管理 202 销售二部 专售硬件 3 供应部 采购供应 203 销售三部 专售软件 4 制造部 生产制造 204 销售四部 售配套用品 2.职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员编号 职员名称 所属部门 101 肖剑 总经理办公室 202 宋佳 销售二部 102 陈明 财务部 203 孙健 销售三部 103 王晶 财务部 204 王华 销售四部 201 赵斌 销售一部 301 白雪 供应部 401 周月 制造部 3.客户分类 分类编码 分类名称 01 事业单位 0101 学校 0102 机关 02 企业单位 0201 工业 0202 商业 0203 金融 03 其他 4.供应商分类 分类编码 分类名称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 5.地区分类 地区分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 6.付款条件 编码 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 01 30 5 2 02 60 5 4 15 2 30 1 03 90 5 4 20 2 45 1 7.客户档案 客户编号 客户 名称 客户简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 邮编 地址 扣率 付款条件编码 001 北京世纪学校 世纪学校 0101 02 　 工行X 100077　 北京市海淀区上地路1号 5 01 002 天津海达公司 海达公司 0202 02 120008456732310 工行300000 天津市南开区华苑路1号 003 上海万邦证券公司 万邦证券 0203 03 310106548765432 工行200032 上海市徐汇区天平路8号 004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 0201 01 108369856003251 中行 438105487 150008 哈尔滨市平房区和平路116号 10 8.供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属地区 所属分类码 税号 开户银行 银行账号 邮编 地址 001 北京万科有限公司 万科 02 02 110567453698462 中行100045 北京市朝阳区十里堡8号 002 北京联想分公司 联想 02 01 110479865267583 中行100036 北京市海淀区开拓路108号 003 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 03 04 320888465372657 工行 5556127 230187 南京市湖北路100号 004 上海信息记录