外部地下工程对北京地铁安全运营的经济分析.pptVIP

外部地下工程对北京地铁运营的经济分析 2008年8月27日 外部地下工程对北京地铁安全运营的经济分析 一、地铁运营经济分析基础 二、外部地下工程对票款收入的影响分析 三、外部地下工程对成本增加的分析 四、外部地下工程的风险因素分析 五、结论：涉及经济效益方面要建规立制 一、地铁运营经济分析基础 从20世纪70年代起，北京在全国率先开通了地铁运营，至今已安全运行近40年。 由于城市建设的发展，诸多地下工程相继开工建设，与现有地铁线路形成交叉、并行、穿越等，不仅影响了地铁运营安全，也在一定程度上影响了地铁运营的效益。本子课题作为“外部地下工程对北京地铁安全运营的影响分析与对策研究” 的重要部分，将主要探讨外部地下工程对地铁运营的经济影响。 一、地铁运营经济分析基础 2007年10月7日，北京地铁5号线开通，这是贯穿北京南北的又一条交通大动脉。同日令北京市民更为兴奋的是，北京地铁全网开始实行2元的单一票价。 在2元的低票价票制背景下，需要公共财政支持的力度非常大。北京地铁的产权人---北京市基础设施投资公司的测算表明：按照2008年运行里程达到172公里计算，需要补贴10亿元；加上折旧因素，可能要超过30亿元；如果再考虑贷款利息，财政补贴可能是50多亿元。市政府的低票价政策决定了地铁运营企业政策性亏损的现实。 一、地铁运营经济分析基础 地铁运营直接的现金流入就是票款收入，根据目前北京地铁线路运行的情况，票价与客流决定了运营收入，而地铁广告、车厢、站场开发的收入在整个现金流入中的比例非常微小，甚至可以忽略不计。因此，票款是运营方最主要的收入方式。 由于票价低廉，地铁乘客大幅度增加，总体运营收入比降价前虽然有所下降，但幅度不大。根据北京地铁客运分公司的不完全统计，降价前大约每天票款收入为900万元，降价后大约为800万元。外部地下工程对如果地铁票款产生影响，接直接影响地铁收入，是经济分析的一个重要方面。 一、地铁运营经济分析基础 除了营业收入的经济分析外，为维持其正常运营，地铁运营企业在政府给予一定优惠政策的同时，需要从节约成本支出上努力。 一般情况下，地铁运营成本中人力资源成本约占运营成本的三分之一，能源消耗费用约占运营成本的三分之一，维护等费用约占运营成本的三分之一。 在外部地下工程对现有地铁运营线路产生影响的时候，主要涉及地铁运营成本中的人力资源成本和维护费用的增加，涉及能源消耗比较轻微，因此，外部地下工程对地铁运营的成本分析主要集中在人力资源成本和维护费用的增加方面。 二、外部地下工程对票款收入的影响分析 票款是地铁运营的主要收入来源。目前存在的大部分外部地下工程对票款收入没有影响，但如果是大型外部地下工程，存在部分车站或者部分出站口停运的情况，此时，就可以根据地铁客运分公司对该车站或部分出站口正常客流的历史平均统计数据，计算出停运期间票款收入的减少数据。 当然，如果外部地下工程是增加了地铁站台的出入口，如华贸中心、保利中心、双子座大厦那样，则会增加客流，从而增加票款收入。 二、外部地下工程对票款收入的影响分析 由于票款收入的不确定，只能从历史统计数据得出结论。从数学意义上来讲，票款预期收入不确定的状况，一般用票款预期收入的标准差来衡量收入风险的大小，标准差越大说明票款预期收入的波动越大，根据地铁客运公司已有的统计数据，可以计算出该车站如果停运可能造成的票款减少数据。该数据可以作为与外部地下工程业主赔偿谈判的基础数据，标准差数据越大，说明该站票款收入波动越大，是谈判中的主要依据。 例如，假设某地铁站票款由于外部地下工程施工影响，四个出站口中的西北出站口在2007年封闭一年，两年的收入分别如下表： 2007年 　票款收入统计 　 2006年 　票款收入统计 月份 收入 　 月份 收入 1 ￥ 78,563.00 　 1 ￥ 75,423.00 2 ￥ 85,624.00 　 2 ￥ 79,821.00 3 ￥ 75,785.00 　 3 ￥ 70,121.00 4 ￥ 57,842.00 　 4 ￥ 78,798.00 5 ￥ 65,423.00 　 5 ￥ 75,657.00 6 ￥ 66,783.00 　 6 ￥ 75,487.00 7 ￥ 75,484.00 　 7 ￥ 69,877.00 8 ￥ 76,584.00 　 8 ￥ 77,854.00 9 ￥ 65,878.00 　 9 ￥ 75,878.00 10 ￥ 72,412.00 　 10 ￥ 69,787.00 11 ￥ 55,647.00