41-操作手册-FICO-001-FI模块操作V20.doc

恒泽堂公司SAP实施项目操作手册 ——FI模块操作 作者: 陈俊 日期: Mar. 25, 2008 版本: Version 2.0  目录 文档目的 3 关键联系信息 3 更改版本管理信息 3 以下为正文 3 1 会计科目主数据的创建/修改/显示 (FS00) 3 2．财务供应商主数据维护（创建/修改/显示） 7 3.财务客户主数据维护（创建/修改/显示） 14 4.员工主数据维护（创建/修改/显示） 23 5.资产主数据维护（创建/修改/显示） 26 6 总帐凭证预制及过帐 29 6.1总帐凭证预制FV50 29 6.2修改预制凭证FBV2 30 6.3总帐预制凭证的显示FBV3 33 6.4总帐预制凭证过帐 FBV0 33 6.5直接过帐总帐凭证F-02 34 6.6总帐过帐凭证的修改FB02 38 6.7总帐过帐凭证的显示FB03 40 6.8总帐过帐凭证的冲销FB08 41 7周期性凭证制作即执行 43 7.1周期性凭证制作FB01 43 7.2周期性凭证的执行F.14 47 8采购发票确认MIRO（基于采购订单，根据发票对采购订单确认应付帐款，同时出具，即发票是针对那些采购订单的） 50 9预付账款(商品采购的供应商)F-02 54 10采购付款及清帐F-53 56 10.1付款及清帐F-53 56 10.2清帐F-44 66 11其他付款及清帐 72 11.1销售收款及清帐F-28 72 11.2清帐F-32 75 12其他应收及清帐F-28 75 13员工借款凭证F-02 76 14员工报销凭证F-02 78 15购置资产 82 15.1购置资产（包括固定资产、待摊费用、无形资产、周转材料等）F-90 82 15.2资产盘盈ABZON 86 15.3资产转帐ABUMN 87 15.4记帐资本ABNAN 88 15.5资产凭证显示AB03 89 15.6资产凭证修改AB02 91 15.7资产凭证冲销AB08 92 15.8资产转移AS02 94 15.9资产出售有客户销售F-92 95 15.10资产销售ABAON 97 15.11资产报废ABAVN 98 文档目的 本文档资料的目的是说明FI模块会计操作过程。 关键联系信息 姓名 小组 联系号码 电子邮件地址 陈俊 Fico 805 Chenzun4784@126.COM 更改版本管理信息 版本 姓名 更改日期 更改内容简介 V1.0 陈俊 2008-03-11 V2.0 陈俊 2008-03-25 以下为正文 会计科目主数据的创建/修改/显示 (FS00) 功能描述 这部分描述了如何在系统中创建会计科目。 菜单路径 路径 ： 会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 - 主记录 - 总帐科目 - 单个处理 - 集中地 事务码 ： 使用前提 相关流程 会计科目主数据维护流程 内容描述 会计科目主数据创建初始屏显示如下图： 字段名 字段类型 字段用途描述 总帐科目 必填 创建会计科目的科目编码（若为银行科目的编码规则为1002+公司代码+流水号，其他科目正常流水编号） 公司代码 必填 公司代码，此处填写1000等 操作 结果 跳转到下一屏 点击修改 跳转到下一屏 点击显示 跳转到下一屏 点击带模板 跳转到下一屏 字段名 字段类型 字段用途描述 科目组 必选 科目组的划分，如：现金为流动基金科目 损益表或资产负债表科目码 必选 二者选一 短文本 必填 科目名称，如： **银行0000 总帐科目长文本 必填 科目名称描述，如：银行存款-**银行000000000000 字段名 字段类型 字段用途描述 科目货币 必选 一般为记帐货币，如该帐户为美圆帐户，则选择美圆 仅限以本位币记的余额 可选 选定则该科目的余额仅显示本位币， 税务类型 可选 税务相关科目的税务类型选择 允许含/不含税过帐 可选 选定则在设置了税务类型的前提下不输入税码也能过帐 未清项目管理 可选 如材料采购GR/IR科目需设置 显示行项目 可选 科目明细行项目显示（明细显示） 排序码 必输 根据科目类型选择对应的排序方式（明细行项目的排序） 字段名 字段类型 字段用途描述 字段状态组 必选 按科目类型选择对应的字段状态组 只能自动记帐 可选 选定则该科目只能通过SD或MM自动集成记帐 与现金流动有关 可选 一般需要编制现金流量表的相关科目就打勾 点击此图标保存，生成会计科目。 2．财务供应商主数据维护（创建/修改/显示） 功能描述 这部分描述了如何在系统中创建/修改/显示财务供应商。 菜单路径 路径 ： 会计核算 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 创建/