三亚会计培训[金账本]会计电算化总帐系统实务.doc

总帐系统实务题 请先打开操作系统开始--程序--用友ERP-U8菜单项，运行“总帐”系统并完成如下操作。 会计科目编辑 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）： A材料（121101）；B材料（121102）；C材料（121103）：D材料（121104） 甲产品（124301）；乙产品（124302） 应收股利（A公司112101；B公司112102；C公司112103；D公司112104） 会计科目期初余额录入 会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额： 现金（1001）借方：30000 银行存款（1002）借方：1000000 其他应收款（1133）借方：5000 坏帐准备（1141）贷方：10000 固定资产（1501）借方：500000 累计折旧（1502）贷方：30000 无形资产（1801）借方：305000 短期借款（2101）贷方：1000000 会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额： A材料（121101）借方：1000吨*100元 B材料（121102）借方：1000吨*200元 C材料（121103）借方：1000*300元 D材料（121104）借方：1000*400元 甲产品（124301）借方：1000件*800元 乙产品（124302）借方：1000件*900元 会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入应收帐款（1131）科目的期初余额： 单据日期 单据编号 客户 摘要 方向 含税金额 业务员 06-12-05 3008 北京华晨 销售甲产品200件 借 300000 赵斌 06-12-25 3014 天津华晨 销售乙产品50件 借 100000 赵斌 06-12-28 3113 上海华晨 销售乙产品50件 借 100000 赵斌 会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入应付帐款（2121）科目的期初余额： 单据日期 单据编号 客户 摘要 方向 含税金额 业务员 06-12-10 3007 北京华立 购入A材料1000吨 贷 100000 刘敏 06-12-25 3044 天津华立 购入A材料1000吨 贷 100000 刘敏 06-12-28 3110 上海华立 购入C材料1000吨 贷 300000 刘敏 记帐凭证录入 要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列记帐凭证： 月份 日期 摘要 会计科目 借方金额 贷方金额 01 31日 应收A公司股利 应收股利---A公司 6000 应收A公司股利 投资收益 6000 01 31日 借出差旅费 其他应收款 5000 借出差旅费 银行存款 5000 01 31日 委托工行贷款 委托贷款 50000 委托工行贷款 银行存款 50000 01 31日 领用D材料 生产成本 40000 领用D材料 原材料---D材料 100吨*400元 01 31日 领用C材料 制造费用 6000 领用C材料 原材料---C材料 20吨*300元 01 31日 收到投资款 银行存款 3000 收到投资款 股本 3000 记帐凭证审核 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中对录入记帐凭证进行审核签字。 记帐凭证记帐 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中对已审核的记帐凭证进行记帐。 报表管理系统实务题 请打开操作系统“开始”—“程序”—“用友ERP—U8”菜单项，运行“UFO报表”系统并完成如下操作。 要求以001（陈明）身份，进入报表管理系统，选择007帐套。建立8行3列的报表，在第一行中输入标题“科目余额表”，在第二行中设置关键字“年、月、日”，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算1月份科目余额。 请将该表命名为“科目余额表.REP”，保存于E：SOWER\UPESEXAM\OPER001文件夹内。 科目余额表 年 月 日 会计科目（A3） 期初余额（B3） 期末余额（C3） 银行存款（A4） （B4） （C4） 委托贷款（A5） （B5） （C5） 应收股利---A公司（A6） （B6） （C6） 原材料---C材料（A7） （B7） （C7） 合计（A8） （B8） （C8） 工资管理系统实务题 请打开操作系统“开始”—“程序”—“用友ERP—U8”菜单项，运行“工资管理”